达利源现代物流项目资金申请报告.docVIP

####达利源物流有限公司现代物流项目 资金申请报告 第一章 项目概况 1 1.1项目名称： 1 1.2建设单位： 1 1.3法人代表： 1 1.4建设地点： 1 1.5建设性质： 1 1.6建设期限： 1 1.7项目建设主要内容： 1 1.8投资估算和资金筹措 2 1.9经济效益（正常年份） 2 1.10编制依据 3 1.11编制原则 4 1.12研究范围 5 1.13承办单位概况 5 1.14结论与建议 6 第二章 项目背景 7 第三章 市场预测 9 3.1 产品方案 9 3.2 市场预测 9 3.3 生产规模 14 3.4 销售预测 14 第四章 原材料、动力供应 14 4.1 主要原材料及来源 14 4.2 燃料、动力消耗量 15 4.3 燃料供应来源与运输方式 15 第五章 建设方案 15 5.1生产工艺和设备 15 5.2建筑工程 18 第六章 公用工程及辅助工程 19 6.1给排水工程 19 6.2供电 20 6.3供热 22 6.4供电 22 第七章 厂址选择和建设条件 23 7.1 厂址所在位置及现状 23 7.2项目建设条件 23 第八章 环境保护 26 8.1厂址环境条件 26 8.2项目建设和生产对环境的影响 26 8.3环境保护措施 27 8.4环境影响评价 28 第九章 工业卫生、劳动安全、消防 28 9.1劳动安全卫生 28 9.2消防 31 第十章 节 能 33 10.1概述 33 10.2动力折标煤 33 10.3节能措施 34 第十一章 企业管理、劳动定员和培训 35 11.1 企业管理 35 11.2 劳动定员来源及培训 35 第十二章 项目施工进度计划 36 12.1 建设工期 36 12.2 项目实施进度安排 36 第十三章 投资估算与资金筹措 37 13.1总投资估算 37 13.2流动资金估算 39 13.3总投资估算 39 13.2资金筹措 39 第十四章 财务评价 39 14.1总成本费用估算 39 14.2经济效益分析 41 第十五章 研究结论与建议 45 15.1 研究结论 45 15.2 建议 46 一、项目单位的基本情况和财务状况 （一）项目单位的基本情况 ####达利源物流有限公司成立于2007年9月，注册资金2000万元，资产总额2.6亿元。公司拥有道路运输经营许可证，主要从事汽车货运、汽车修理、设备修造、吊装、钢材仓储和剪切配送销售业务；主要承担莱钢周边钢材运输和进出厂原材物料、产品的汽车运输。企业员工416人，其中管理人员83人，工程技术人员172人，具有高级技术职称的24人，中、初级人员139人。 公司自成立以来，始终坚持以人为本，稳步发展的原则，致力于市场开发，公司业务量不断扩大，2008年完成货运量854.34万吨，货运周转量19284万吨公里，2009年1-11月份货运周转量达到22874万吨公里。 目前，公司拥有5个货运车队，1个汽车大修厂， 1个汽车维修中心，1个汽车吊装车队，固定资产原值16318万元（净值14921万元）。下设配送部、财务部、质量技术部、运营控制中心、人力资源部等部门。 ####达利源物流有限公司始终坚持诚信发展，超越领先的企业精神，以企业整体形象设计和先进企业文化为向导，采用现代化的管理模式，努力打造管理一流，效益一流的现代化企业。 （二）项目单位的财务状况 近年来，企业经营状况稳步增长，经济效益逐年提高，资产良好，详见下表： 企业近三年经营情况及财务状况一览表表序号 指标 单 位 200年 200年 200年 1 资产总额 万元 22842 26517 1-1 固定资产 万元 13268 16318 1-2 流动资产 万元 9574 10199 2 负债总额 万元 10282 11480 2-1 流动负债 万元 2-2 长期负债 万元 3 净资产 万元 12560 15037 4 资产负债率 % 45 43 5 经营收入 万元 6 利润总额 万元 2796 3849 7 税金 万元 693 880 二、项目基本情况 （一）项目建设背景 随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，以现代科技、现代管理理念和信息技术为支撑的物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展，并已经成为促进中心城市经济增长的有效途径之一。在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，它连接社会经济的各个部分并使之成为一个有机整体，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的加速器。 2008年，我国的粗钢产量50048.8万吨，同比增长1.13%，占全球总产量的37.64%，继1996年中国首次成