芦荟饮料生产线技术改造项目可行性研究报告(果蔬饮料).doc

1总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 芦荟饮料生产线技术改造项目 1.1.2建设性质 技术改造 1.1.3建设地点 #示范区西农路6号 1.1.4建设内容 建设年产4000吨芦荟（果蔬）汁饮料生产线一条及其它附属配套设施，建设期限为2年。 1.1.5投资规模及资金来源 项目总投资为754.96万元。其中：基本建设投资588.13万元，流动资金投资166.83万元。 本项目基本建设投资588.13万元。其中：工程费用542.88万元，占基本建设投资的92.31%；其他费用11.96万元，占基本建设投资的2.03%；预备费用33.29万元，占基本建设投资的5.66%。 根据项目情况和公司发展需要，本项目申请国家中小企业发展专项资金30.00万元，其他为企业自筹资金。 1.1.6主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 主要经济、技术指标表 序号 项目名称 单位 指标值 备注 1 总投资 万元 754.96 1.1 基本建设投资 万元 588.13 1.2 流动资金 万元 166.83 2 资金筹措 万元 754.96 2.1 申请财政资金 万元 30.00 2.2 自筹资金 万元 724.96 3 经济指标 3.1 销售收入 万元 3200.00 3.2 缴税总额 万元 342.73 3.3 利润总额 万元 426.65 3.4 投资利税率 % 101.91 3.5 投资利润率 % 56.51 3.6 所得税后财务内部收益率 % 46.99 3.7 所得税后财务净现值 万元 1681.14 3.8 所得税后投资回收期 年 3.63 1.17项目社会效益 项目建成后，充分发挥了区域资源优势，使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济的发展，促进农业产业结构的调整和农村经济的发展，带动了周边经济和相关产业的发展，增加了当地就业机会和技术水平的发展。 项目建成达产，需芦荟鲜叶8000吨/年，项目基地区农民种植芦荟 3000株/棚，可产芦荟鲜叶10000—12000kg/年，每棚可增收2000—3000元/年。按每户种植两棚计，可带动40户农民增收20万元。 同时，本项目的运营和发展，将进一步加快#示范区科技产业化开发和环境建设的协调统一，具有明显的社会效益。 1.2可行性研究报告的编制依据 1）国务院关于西部大开发若干政策措施的通知。 2）农业部2003—01—02关于印发《关于加快西部地区特色农业发展的意见》的通知。 3）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。 4）陕西省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》。 5）#原野绿色食品有限公司《关于年产5000吨“体韵芦荟(果蔬汁)”系列饮料生产线技术改造项目的立项报告》。 6）#经发[2005] 号《关于年产5000吨“体韵芦荟(果蔬汁)”系列饮料生产线技术改造项目的立项批复》。 7）建设单位提供的有关设计基础资料。 1.3综合评价和论证结论 1.3.1综合评价 本项目的建设与发展是依托#示范区科教优势，以国内外现代农业高科技技术装备，配套及示范推广为主体和特色，以公司+科技人员+农户为模式。项目建成后可促进#示范区及周边地区芦荟产业化经营的发展，从而带动相关产业的发展，增加农民收入，扩大就业，具有良好的社会效益和经济效益。 项目工艺设计根据计划任务书所规定的建设规模、产品品种、质量要求，并结合建设地点、动力供应、水源水质等基地具体情况，因地制宜地确定了生产方式、工艺流程、设备选择和生产车间等的布置。工艺技术设计力求技术先进、经济合理。 该项目建设地设在国家#农业高新技术产业示范区内。本项目主要污染物包括污水、废渣及噪音，经处理后，均能达到排放标准，不会对环境造成危害。 1.3.2论证结论 项目经过多方面分析和充分论证，报告编制人员形成以下共识和结论。 ⑴项目建设项目明确，符合国家产业政策，符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》的精神和内容，是国家鼓励发展项目。 ⑵芦荟系列制品市场消费需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。 ⑶项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先进适用，能满足项目正常生产需要。 ⑷项目产品生产过程中所需的芦荟等原料供应有保障。 ⑸项目投资估算合理，财务分析指标效果显著。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析效果明显，项目风险较小。 ⑹项目具有良好的社会效益和生态效益。项目可解决农村剩余劳动力的就业问题，带动相关产业发展，上交税收较多，社会效益明显。项目不会造成环境污染，生态效益好。 1.4存在问题与建议 1.4.1存在问