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广东省疾病预防控制中心 预算执行系统二期 需求 广东省疾病预防控制中心 2015年03月 目录 1. 项目背景 3 2. 建设目标 3 3. 系统总体设计技术要求 4 3.1. 项目范围 4 3.1.1. 业务范围 4 3.1.2. 用户范围 4 3.2. 设计原则要求 5 3.3. 系统技术要求 5 3.4. 数据接口设计 6 4. 业务需求 6 4.1. 年度预算 6 4.2. 物资采购申请 7 4.3. 物资报帐 8 4.4. 补采购申请单 8 4.5. 委托审批 8 5. 功能需求 9 5.1. 预算执行 9 5.2. 物资采购* 9 5.3. 流程管理* 10 5.4. 预算统计分析△ 10 6. 项目实施、验收、售后服务要求 11 6.1. 项目实施要求 11 6.1.1. 项目组织和人员要求 11 6.1.2. 项目进度要求 11 6.1.3. 项目培训要求 11 6.2. 项目验收交付要求 12 6.2.1. 验收标准 12 6.2.2. 验收要求 12 6.2.3. 验收交付资料 12 6.3. 售后服务要求 12  项目背景 广东省疾控中心（以下简称省疾控），在过往的预算执行过程中，由于没有相应的信息化监控执行预算系统，在日常执行过程中，纸质单据较多，且难追根溯源，项目的预算和实际支付的比例很难明确，项目的预支付也无从跟踪，这就造成预算往往要到年底统一核算时才会发现执行的准确进度，再进行调整预算非常困难。 为提高省疾控预算执行的精准度，有效监督预算的执行，计划财务部组织相关人员，对预算监督执行进行信息化管理，系统的投用，将改变了原来无从跟踪预支付现象，同时，有效地控制相关超标预算额度，执行情况跟踪报表也将快速、全面展示，提高了监控的时效性和工作效率，将协助财务管理人员稳步提高预算执行质量和全盘预知成效。 预算执行系统于建设完成，资原建在实验室信息系统之的物资采购程室耗材、办公用品、实验室设备、印刷品】是预算行管理的要一环，随着应用的深，要采购请流程有功能纳入预算执行，此，开发规在一期算执行系统基础之上整现物资采购申请、审批、补单、报帐等业务，使之疾控对算行监控期期望 有效控制预算项目超标 预支付有根有据 完整体现采购请审批、补单报帐标注销、已买实现上提高效率 轻两套系统报、审批的工品 年度预算的导入、确定； 物资采购申请、审批、帐单、标注已买、已销； 标 项目执行报表的即时多角度 手机短信及时提醒报销人员。 用户范围 系统用户包括： 省疾控各部所控部所领导 控中导 统管理员控疾控期预算执行管理系统美结合，在其上构建二期算执行管理系统控统构构及审批级层次门灵活进行配置加期省疾控预算执行系统上美结合开发现与口入度预算数据，并能次导入主从明细数据 实现与平台短信接口，审批成时能知会报人员。执行系统二期度预算、采购申请算支出申报、支申请、资报帐、、已帐、审批预算导入 年度预算资金来源、项目类别、工作项目、负责人等进行控制，统提供导入年度预算数据，并能动分解主从数据。部所权限约束，只能查看、审批自己部门管辖的年度预算 提供年度预算的线上加、编辑提报审批功能。 资采购申请导入及管理试剂耗材、常办公明细、验室设备明细 支持采购申购号所自动编号生成。 部所、角色合进行审批年度预算批过程保留记录提报人查询相关审批情况。算所选）、作项目份、月份度，进行多角度进行算、出、、销、报帐采购申请 物资采购申请程，试剂耗材申请、办公品采购申请、验室设备申请印刷品类采购申请的管理 新建申请单时，能导入预算项目明细，按照金额的不同，可对明细进行相应修改。每一张申请单包括申请编号、物资编号。 提供物资采购申请单据编制、提报、审批、查询 物资采购单据单过程，必须明确到明细资料但允许调整 流程审批节点中，额度会做相应约束，物资采购的金额不允许超出年度预算的分类金额； 方便的查询功能，能申购号、据总额度、当前审批人员等进行模糊组合查询 单据式能省疾控打印格式 单据打印后， 物资采购审批允许自定义节点后续节点角色调整均能由系统管理员进行 审批用户退回、审批过程意见留档、审批完成通知等功能。关键字进行模糊查询报帐行报帐处理 当物资采购金额预算支出申报金额时，需要原部所人员，进行追加【补单】，即补写采购申请单，在补单时，填写申请单号，以便后续人员查看到申报单之间的关系。 业务过程需考虑原与现的关联，并且，单需要流程审批，在审批过程中能关联显示原单据，以备审批人员追根溯源。批执行执行，为了保障预算总额度不超，费用控制在范围内通信息化手段加入，使得算金容易随时查询，得整体预算执行有条不紊各部所度预算的管理及调整申请提报时，根据据实际金