厦门中恒信净化科技股份有限公司_公开转让说明书.docxVIP

西部证券股份有限公司1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、市场空间缩小风险公司的市场定位于以福建为中心的华东地区，服务的行业集中于电子行业、医药行业、医疗卫生系统等三大市场。随着中国部分低端制造产业、电子相关行业等逐渐向中西部地区转移，福建省的净化工程市场可能将有一定程度缩小。考虑到售后响应时间等因素，大部分客户会就近选择工程服务商，造成公司可能面临市场空间缩小的风险。二、人才储备不足风险目前公司虽已实现了阶梯式人员结构，但研发人员储备依然不足。洁净室行业作为技术导向产业，在工法的研究和洁净产品的研发方面对具有较强研发能力和施工经验的人才需求较高。如果公司不能进一步储备、培养人才，将会对公司施工能力等工作产生不利的影响。三、产业政策风险洁净室工程行业的下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求对本行业的市场规模及发展趋势起到决定性作用。近年来，我国出台政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业对洁净室工程行业的需求，并因此扩大了洁净室市场规模和发展空间。如果国家政策、行业标准与规范发生变化，对施工标准、工法等提出不同要求，可能会对公司的经营发展产生一定影响。四、原材料及人力成本风险洁净室工程所需的原材料主要包括空调、风机、PVC板、净化设备等。目前国内相关原材料市场竞争较为充分，洁净室工程行业在采购方面具有一定的议价能力。同时，作为施工类企业，劳动力成本一般计算在工程成本之中。如果上游行业采购成本或者劳动力成本上升，将会对公司的毛利率产生较大的影响。2 五、营运资金不足风险目前公司仍处于成长阶段，但是，公司报告期内经营活动产生的净现金流量为负或接近收支平衡点，且短期借款金额较大，不利于公司业务的长期发展。3 目录声明...................................................................................................................................................1重大事项提示....................................................................................................................................2一、市场空间缩小风险.....................................................................................................................2二、人才储备不足风险.....................................................................................................................2三、产业政策风险 ............................................................................................................................2四、原材料及人力成本风险 .............................................................................................................2五、营运资金不足风险.....................................................................................................................3目录................................................