江西众加利高科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

推荐主办券商江西众加利高科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1江西众加利高科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）公司治理风险有限公司阶段，公司法人治理结构较为简单，治理机制不够规范。股份公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（二）市场竞争加剧风险衡器制造行业应用领域广，集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小。但少数公司凭借其品牌、地域、规模业绩和自制自售等优势对本公司形成较大的威胁。公司如不能增强自身综合实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国外同行公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内企业造成一定的冲击。因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。（三）应收账款风险2015年末、2014年末，公司应收账款分别为4,426.04万元、1,884.21万元，应收账款金额较大，且随着公司销售收入的不断增加，应收账款呈上升趋势。如果客户资金紧张，或者不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将会增加，如应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。（四）市场风险公司不断贴近市场开发适合客户需求的产品，近年来国内公路智能称重信息化建设的广泛开展以及工业称重智能化发展，公司营业收入持续增长，由2014年4,276.85万元增加到2015年的7,914.98万元。若未来市场环境发生变化，公司新产品开发能力、市场开拓能力和经营管理水平跟不上变化，将给公司业绩带来不确定性风险。1-1-2江西众加利高科技股份有限公司公开转让说明书（五）专业人才流失风险公司属于高新技术企业，业务开展对专业技术人员的依赖性较高，拥有稳定、高素质的专业技术人员，对公司的持续发展至关重要，但目前行业内对专业技术人员的争夺十分激烈，一旦公司专业技术人员流失，将对公司经营稳定性带来一定风险。（六）产品质量控制风险公司所处的行业属于衡器制造行业，产品主要用于交通、物流、环保、化工、电力、煤炭、工矿等生产企业或事业单位的贸易结算和计量管理等，下游客户对产品计量的精度、运行的稳定性和可靠性要求较高，如果企业产品质量控制出现重大问题，则可能对企业生产经营构成重大不利影响。（七）技术风险衡器制造行业除了称重的精确性特征，其主要产品和服务具有明显的专业特征。现代衡器则是融合计算机、微电子、信息处理和自动控制等多项机电技术的知识密集型产品。企业经营的关键因素是技术，技术是否符合行业发展趋势是企业持续成长的关键。如果公司在新技术的跟踪、研究、应用等方面滞后，可能使公司的产品在市场上面临竞争劣势而存在被淘汰的风险。（八）众加利办公场所变更的风险众加利位于南昌市高新开发区火炬大街 31号伟业大厦 1001-1023、1002-1014、1016、1018、1020房的办公场所，系公司向江西省人防工程维护管理中心租赁。因为江西省人防工程维护管理中心管理方式转变，本期租赁只签订短期合同，租赁期限为2016年1月至2016年6月，今后由新的接管方与公司续签。若上述办公场所到期无法续租，致使公司需要搬迁，将会对公司的办公造成短期影响。（九）汇率变动的风险在报告期内，2014年、2015年公司的汇兑损益分别为 51,123.46元、124,772.85元,其占同期公司净利润的比重分别为 5.35%、2.39%。未来公司将进一步扩大外销,随着我国货币的汇率波动进一步加大，这部分的款项将明显会1-1-3江西众加利高科技股份有限公司公开转让说明书受到汇率波动的影响。如果公司未能有效管理外汇收款，可能对公司的经营产生一定的不利影响。1-1-4江西众加利高科技股份有限公司公开转让说明