数控机床生产项目可行性研究报告.doc

1 总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 ##################################有限公司数控机床生产项目 1.1.2项目承办单位概况 1.1.3可行性研究报告编制依据 1、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）； 2、############市十一五经济社会发展规划； 3、《经济评价工作手册》（2007年）； 4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）； 5、国家及行业现行相关设计标准、规范； 6、############################################有限公司提供的基础数据。 1.1.4可行性研究报告编制原则 1、贯彻落实国家基本建设方针政策，严格执行国家各项技术规程、规范，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，采取各种有效措施，优化工艺方案，提高工程整体建设水平和综合经济效益； 2、因地制宜采用国内成熟、可靠的设备及生产工艺，降低能耗和工程投资，确保设备长期安全生产； 3、在确保安全生产、保证产品质量以及产能、性能的前提下，尽量简化生产工艺流程； 4、重视环境保护，采取有效措施，防止环境污染。“三废”采用回收技术，体现绿色工艺生产原则，加强三废治理，尽量减少“三废”排放； 5、主体工程与环境保护、工业卫生、技术安全“三同时”。采取切实有效措施，贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，使环保、消防、卫生及安全设施的设置符合国家、地方及行业的相关标准。 1.1.5可行性研究报告研究范围 1、数控机床生产项目建设的必要性； 2、产品的市场分析和预测； 3、项目建设方案； 4、项目投资估算及经济评价。 1.2项目概况 1.2.1项目建设必要性 （一）项目建设是目前我国数控机床生产现状的需要 我国数控技术的发展起步于二十世纪五十年代，通过“六五”期间引进数控技术，“七五”期间组织消化吸收“科技攻关”，我国数控技术和数控产业取得了相当大的成绩。特别是最近几年，我国数控产业发展迅速，1998～2004年国产数控机床产量和消费量的年平均增长率分别为39.3%34.9%。尽管如此，进口机床的发展势头依然强劲，从2002年开始，中国连续三年成为世界机床消费第一大国、机床进口第一大国，2004年中国机床主机消费高达94.6亿美元，但进出口逆差严重，国产机床市场占有率连年下降，1999年是33.6%，2003年仅占27.7%。1999年机床进口额为8.78亿美元(7624台)，2003年达27.1亿美元(23320台)，相当于同年国内数控机床产值的2.7倍。国内数控机床制造企业在中高档与大型数控机床的研究开发方面与国外的差距更加明显，70%以上的此类设备和绝大多数的功能部件均依赖进口。由此可以看出国产数控机床特别是中高档数控机床仍然缺乏市场竞争力，究其原因主要在于国产数控机床的研究开发深度不够、制造水平依然落后、服务意识与能力欠缺、数控系统生产应用推广不力及数控人才缺乏等。 我们应看清形势，充分认识国产数控机床的不足，努力发展先进技术，加大技术创新与培训服务力度，以缩短与发达国家之间的差距。 名称 合计 2011 2012 2013 2014 1 总投资 15000 5000 6000 2500 1500 1.1 建设投资 10000 5000 　5000 　 　 1.2 流动资金 5000 　 1000 2500 1500 2 资金筹措 15000 5000 6000 2500 1500 2.1 项目资本金 15000 5000 6000 　 　 2.1.1 用于建设投资 10000 5000 5000 　 　 　 企业投资 10000 5000 　 　 2.1.2 用于流动资金 5000 　 1000 　2500 　1500 　 企业投资 5000 　 1000 　2500 　1500 1.2.5主要技术经济指标 ############################################有限公司数控机床生产项目主要财务分析经济指标如下： 表1-2 财务分析经济指标 序号 名称 单位 指标 备注 1 项目总投资(含全部流动资金) 万元 15000 项目规模总投资 万元 10000 1.1 建设投资 万元 10000 其中：基本预备费 万元 1000 其中：涨价预备费 万元 1.2 流动资金 万元 5000 铺底流动资金 万元 1000 2 营业收入(含税) 万元 20000 生产期平均 3 营业税金及附加 万元 200 生产期平均 4 增值税 万元 800 生产期平均 5 总成本费用 万元 16000 生产期平均 6 利润总额 万元 4000 生产期平均 7