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公开转让说明书 （反馈稿） 推荐主办券商  上海世昕软件股份有限公司 公开转让说明书 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  上海世昕软件股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。公司在2016 年3月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，公司逐步建立、健全了法人 治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司 和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别在公司进入公开转让系统后， 对公司治理提出更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对 于新制度的贯彻、执行水平仍需要在未来一段时间内进行提高。随着公司的快速 发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，相应对公司治理将会提出严格的 要求。因此，公司未来经营过程中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险。 二、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱世昕直接或间接持有公司 75.00%股份，并在公司担任董 事长兼总经理，股权比较集中。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决 权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及 公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来 的风险。 三、技术革新的风险 信息系统集成行业所属软件行业更新周期较短，主流技术更迭速度较快。因 此，公司需要获得良好软硬件结合的产品，则要求较高的技术水平、研发投入、 研发速度等。若公司软件研发速度及技术水平未能跟上客户需求及硬件市场的发 展，将会对公司持续经营造成较大的负面影响。 2  上海世昕软件股份有限公司 公开转让说明书 四、税收优惠政策变化风险 2013 年 11 月 19 日，有限公司被认定为高新技术企业，证书编号： GR201331000905，有效期：三年。根据浦税三十五所备（2014）第 1404002420 号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，公司在 2013年至 2015年间享受高 新技术企业 15%的企业所得税税收优惠。若国家相关政策发生变化致使公司不能 继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生一定影响。 五、市场竞争风险 从人员数量、资产状况、业务规模等因素来看，公司属于小微企业。随着燃 气调压器监控硬件及系统方案行业日趋成熟，软件开发商、仪器仪表制造商、其 他领域系统集成商等潜在竞争对手进入，行业标准也势必不断地提高，公司将面 临国内市场竞争加剧的风险。 六、公司内部资源无法支撑业务快速增长风险 目前公司业务发展迅速，处于快速成长阶段。业务的快速发展，将对公司的 人员储备、技术支持、资源掌控、财务核算等各方面均带来较大的挑战。如果公 司不能采取适当的措施应对这些挑战，公司将面临较大的经营风险。 七、客户集中风险 2014年度、2015年度，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比重分别 为96.74%、93.14%，占比较高，客户较为集中。如果未来公司不能持续开拓客 户、降低客户集中度，或者现有客户经营不善、因政治经济变化导致付款困难等， 将对公司持续稳定经营产生不利影响。 八、人才竞争及流失风险 燃气信息化行业是“公用事业+信息系统集成”的高度融合体，其技术研发、 运营和管理对相关人才具有较高的要求。从业人员不但要具备扎实的信息技术、 软硬件开发知识，同时还应具备燃气等公用事业、电子化办公等方面的知识。由 于燃气信息化行业起步较晚，致使同时具备信息技术、燃气等专业知识的人才相 3  上海世昕软件股份有限公司 公开转让说明书 对缺乏。如果公司不能够留住优秀的人才，或不能引进其他可以胜任的替代人才， 人力资源将成为公司持续快速发展、做大做强的瓶颈。 九、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,341,861.16 元，净资产为 11,201,321.42 元；2014 年及 2015 年，公司营业收入分别为 8,