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东莞吉川机械科技股份有限公司 Dongguan Jichuan Machinery Technology Co.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二零一五年十二月  东莞吉川机械科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。  东莞吉川机械科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司治理及内部控制风险 公司在发展过程中已经聘请并培养了经验丰富的管理人员和稳定的核心技术人 员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理制度及较为完善的决策机制。 随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股票进入全国中小企业股份 转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，通过推荐主办券商的辅 导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并 且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但公司未来经营中仍存在因公 司治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、实际控制人控制不当风险 截止本公开转让说明书出具之日，公司股东刘学军、苏俊为夫妻关系，且共同 持有吉川科技86.34%的股份，为公司实际控制人。 公司在有限公司阶段未设董事会，仅设一名执行董事，刘学军担任执行董事、 兼经理；公司整体变更为股份公司后，刘学军任公司董事长、总经理，苏俊任董事、 副总经理、董事会秘书，二人可以对公司的经营管理和决策施加重大影响，实际控 制公司的经营管理。 虽然公司为降低实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了“三会” 议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若实际控制人利用其实际控制权，对 公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营带来不利影响。 三、公司租赁厂房无权属证书的风险 公司目前无自有房屋及土地，生产经营活动所需的厂房为租赁取得，出租人东 莞市鼎顺实业投资有限公司未取得上述土地使用权证，房产建设时亦未办理报建、 规划、环评等手续，无法办理房产证。因此，公司租赁的上述房产存在被认定为违 章建筑而拆除的风险。 四、偿债能力较弱的风险 1  东莞吉川机械科技股份有限公司 公开转让说明书 2013年末、2014年末和2015年7月末，公司资产负债率分别为79.51%、69.00% 和64.60%，流动比率分别为1.10倍、1.14倍和0.34倍，速动比率分别为0.37倍、 0.27倍和1.24倍,由于重资产的特点，高负债率、流动比率和速动比率偏低是设备 制造行业普遍的特征，近年来，公司为提高生产技术水平，扩大产能规模，而自有 资金不能很好满足公司迅速发展的需要，因此，更多借助于商业信用获得经营性负 债方式解决资金需求，如果公司进一步扩大业务规模并加大流动负债规模，可能存 在流动性紧张带来的短期偿债风险。 五、存货发生减值损失的风险 2013年末、2014年末和 2015年 7月末，公司存货金额分别为 15,325,518.08 元、20,799,684.55元和23,952,304.25元，占流动资产的比例分别为66.47%、76.06% 和72.71%，占总资产的比例分别63.72%、68.10%和66.48%，绝对金额和占比均较大。 如果存货滞销或市场价格大幅下降，将导致存货的账面价值高于其可变现净值，使 公司面临因存货减值造成损失的风险。 2  东莞吉川机械科技股份有限公司 公开转让说明书 目录 第一节基本情况 .....................................................................................................................................7 一、公司基本情况 ..................................................................................................................