【2017年整理】收单业务相关表格.doc

PAGE 35 第 PAGE 1页 附件2： 商户信息调查表 1．商户基本信息 商户名称（营业执照注册名）： 注册登记号： 税务登记号： 注册地址： 营业地址： 法人代表： 联系人： 联系电话： 传真号码： 注册资本： 开业时间： 商户服务类别码（MCC）： 商户知名度： 商户交易类型：□ 实地交易　□ 网上交易　□ 电购　□ 邮购　□ 其他 商户付款方式：□ 预付款　□ 钱货两清　□ 分期付款　□ 赊购 商户性质：□ 国营　□ 集体　□ 私营　□ 合资　□ 股份制　□ 其他 2．商户经营信息 营业用地性质：□ 自有　□ 租用 营业用地面积： 经营地段： □商业区 □ 工业区 □ 住宅区 经营区域： □城区 □ 郊区 □ 边远地区 营业时间： 员工人数： 经营范围：主业： 副业： 分支机构：范围： 　　　　　数量： 前一年营业额： 前一年利润： 预计月平均银行卡营业额（人民币）： 预计每张签购单平均交易额（人民币）： 3．商户收单经验信息 是否有人民币卡收单经验：□ 有□无 开始收单日期： 收单银行： 是否有外卡收单经验：□ 有□ 无 开始收单日期： 收单银行： 受理卡种： 收银员卡片受理业务知识和操作技能： □ 经验丰富，受卡设备操作熟练 □ 有一定受理经验，能完成基本操作 □ 无任何受理经验，不会使用受卡设备 4．商户道德信用 商户是否被列入中国银联或其他卡组织的可疑商户名单：□ 是　□ 否 商户以前是否被收单银行或其他收单机构拒绝：□ 是　□ 否 商户是否有卷入法律诉讼：□ 是　□ 否 商户负责人（法人代表或高层管理者）是否有卷入法律诉讼：□ 是　□ 否 商户被执法部门的处罚记录（如工商、税务、环保等）： 商户与银行往来记录： 　负债额：　　　　　　　　信用额：　　　　　　　　　　信用期： 　是否有债务逾期：□ 是　□ 否 商户负责人（法人代表）信用状况： 　是否被列入中国银联或其他卡组织的不良持卡人名单：□ 是　□ 否 　是否有债务逾期：□ 是　□ 否 5、考察情况及意见： 商户考察情况及意见： 是否检查验证商户的营业执照等证明文件 □ 是，符合规定。 □ 否，原因： 是否对收银员进行业务知识和操作技能的资格审核 □ 是。 □ 否，原因： 是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询 □ 是，查询结果： □ 否。 是否对商户进行实地考察 □ 是，在商户营业时间进行实地考察。 □ 否，原因： 商户营业范围与营业执照登记是否相符 □ 是，营业范围与营业执照登记相符 □ 不符，原因： 是否有足够的存货来支持销售 □ 是。 □ 否，存货数量不够或存货与营业执照登记的营业类型不匹配。 商户经营状况 □ 商户经营总体良好。 □ 商户经营状况一般。 □ 商户经营状况较差，但会有改善。 □ 商户经营状况差，风险很高。 是否向商户索取财务报表 □ 是，前　　　年的财务报表。 □ 否。 商户考察意见： □ 优质商户。 □ 一般商户，风险较低。 □ 一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控。 □ 高风险等级商户，暂不考虑发展 经办人姓名： 填写日期： 签章： 6、支行行长审批意见： 是否受理信用卡： 签字： 年 月 日 商户信息调查表 特约商户工商注册名称 商户地址 代码证号 工商注册号 税务登记证号 实际营业名称 营业地址 主营业务 及经营范围 商户电话 传 真 邮政编码 法人代表 身份证号 收银联系人 联系电话 受理银行卡类型 银行磁条卡（ ） 银行IC卡（ ） 复合金融卡（ ） 结算账号 开户银行 受理机具 台数 终端情况 有线POS 台 无线POS 台 其它 特约商户编号 受理机具终端编号  移动POS终端申请表 商户名称 营业地址 主营业务范围 商户编号 申 请 事 由 上门收单或交单情况 申请人： 经办人： 支行主管行长： 二级分行主管经理： 日期： 日期：