空白财务分析.docVIP

2007年 月份财务分析 产 量 月份份 1 .焦炭：账面库存 吨,实际盘点与账面数量基本相符,库存焦碳平均单价 元,其中有进项税 元未抵。 2 ．精粉:账面库存 吨,实际盘点与账面数量基本相符。库存精粉平均单价 元。 3 .原煤:账面库存 吨,实际盘点与账面数量基本相符。库存原煤平均单价 元。 4 .喷煤用煤:账面库存 吨,实际盘点与账面库存基本相等，库存原煤平均单价 元. 5．生铁:账面库存 吨,实际库存应为 吨,生铁库应盘盈 吨,实际盘点基本相符。 五、资金结余(附表二) 5月份共盈利 元,减去所得税 元,实际赢利元。 1-5月份共计赢利 元,减去所得税 元,实际赢利 元。 六、5月份资金收支情况 1 ．期初余额 万元,其中承兑 万元。 2．收入情况 本月资金收入 万元 (1) 销售生铁回款 万元 (2) 收回电厂利润和煤气款 万元 (3) 民政福利喷煤款 万元 (4) 渣铁款 万元 (5) 销售旧轮胎,除尘灰款 万元 (6) 灶房用煤 万元 (7) 收押金 万元 3.支出情况 本月资金支出 万元 (1) 支焦炭款 万元 (2) 支精粉款 万元 (3) 支煤款 万元 (4) 其他材料 万元 (5) 其他应付款支 万元 (6) 支费用 万元. (7) 利息 万元. (8) 柴油 万元 (9) 支工资 万元 (10)支生活费 万元 (11)付利润 万元 (12)国税 万元，地税 万元 (13)支电费 元 (14)还贷款 万元 (15)退押金 万元 4. 期末结余 万元,其中承兑 万元 喷煤成本构成情况 本月共喷煤 吨,其中恒星喷煤 吨,福利喷煤 吨,平均每吨 元, 其中原煤 元,工资 元，电费 元 ,费用 元,辅助材料 元。 财务状况 5月底资产总计,其中流动资产,固定资产 1