有线电视数字化项目可行性研究论证报告模版.doc

临湘电广网络公司 有线电视数字化改造项目 可 行 性 研 究 报 告 二〇〇八年十二月 目 录 第一章 总论 1 1.1承办单位 1 1.2项目背景 1 1.3编制依据 2 1.4主要经济指标 2 第二章 项目建设的必要性和可行性分析 4 2.1数字电视简介 4 2.2有线电视数字化项目的必要性分析 5 2.3有线电视数字化项目的可行性分析 8 第三章 项目承办单位概况 11 3.1承办单位基本情况 11 3.2网络技术条件 11 3.3用户条件 12 第四章 技术方案 12 4.1技术路线 12 4.2数字电视分前端系统技术方案 13 4.3双向网络改造方案 15 4.4客户服务中心（Call Center） 16 4.5数字电视机顶盒 17 第五章 投资估算和资金筹措 19 5.1投资估算 19 5.2资金筹措 24 第六章 经济效益分析 25 .1收益预测 25 6.2成本费用预测 29 6.3经济效益评价 31 6.4敏感性分析 32 6.5综合经济评价 33 第七章 结　论 34 附 表 附表一 资金来源与运用计划表 附表二 营业收入及税金明细估算表 附表三 成本费用明细表 附表四 逐年利润估算表 附表五 逐年现金流量估算表 附表六 总体财务状况预测表 第一章 总论 1.1承办单位 承办单位：湖南临湘电广网络有限公司（以下简称：临湘电广公司） 项目负责人：李明利 1.2项目背景 有线电视数字化就是指实现有线电视节目从采集到用户接收全过程的数字技术化。广播电视数字化体现了现代传媒的发展方向，是科技进步的必然趋势，是国家信息化、社会信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然选择，是发挥广电自身优势的现实途径，是惠及千家万户的民心工程，是推动政务公开的阳光工程，是现代化城市实现信息化升级改造中不可缺少的重要组成部分，也是确保有线电视网络安全的客观需要。 党和国家、各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家“十五”规划国家中长期科技发展规划国务院有线电视数字化列入2004年工作要点。2004发改委与广电总局组织有关专家起草《鼓励数字电视行业发展的若干政策》，从投融资、税收、行业技术、运营及监管、业务发展、价格资费、三网融合、知识产权保护等方面推出一系列相关的配套政策，以期为数字电视行业发展提供硬环境支持。1.3编制依据 国家广播电影电视总局发布的广发办安［2003］596号：《关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知》 《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》 省广播电视局发布的湘广科技字［2003］51号：《我省有线电视向数字化过渡时间表》 《关于制定我省有线数字电视收视维护费标准进一步规范有线电视收费行为的通知》（送审稿） 《湖南省有线数字电视技术规范》（已经专家论证） 《湖南电广网络数字电视总体技术方案》（已经专家论证） 1.4主要经济指标 预计实施该项目总投资规模为1699.44万元，主要用于数字电视分前端的建设、机顶盒配置与城区有线电视网络双向改造。项目分三年完成，2009年完成数字电视分前端系统的建设、2.6万用户机顶盒的发放，2010年完成70%城区有线电视网络的双向改造，0.4万用户机顶盒的发放；2011年完成剩余30%城区有线电视网络的双向改造。采用增量测算的原则，经对本项目的增量投资、增量收入、增量成本进行预测与计算，本项目内部投资收益率可达23.1%，远高于行业基准收益率（基准收益率为10%），全部投资回收期为5.14年，低于行业基准投资回收期（基准投资回收期10年），年均净利润额310.4万元，年均投资净利率高达18.27%。项目的财务效益较好，发展潜力大，抗风险能力强，技术上、经济效益上均可行。 主要经济指标一缆表 序号 指标名称 单位 指标值 1 用户规模 万户 3 2 总投资 万元 1699.44 3 其中：数字电视分前端设备 万元 30.0 4 网络双向改造 万元 559.44 5 机顶盒投资（370元/台） 万元 1110.00 6 建设期 年 三 7 年均总收入 万元 846.89 8 年均总成本费用 万元 405.1 9 年均净利润 万元 310.4 10 年均现金净流量 万元 288.36 11 年均投资净利润率 % 18.27 12 投资回收期 年 5.14 13 净现值（折现率8%） 万元 1262.3 第二章 项目建设的必要性和可行性分析 2.1数字电视简介 2.1.1 数字电视的定义 数字电视是一个将活动图像、声音和数据，通过数字技术进行压缩、编码、传输／存储，而实时发送／广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收／播放的视听系统。 2.1.2 数字电视系统 数字电视系统按信号传输方