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交易哲学 戴汇国际 价值 在市场中价格围绕价值上下波动。 高卖，低买价格低于价值做多价格高于价值做空 风险 市场充满了不确定性，不可预知的=市场不可战胜的。 自然因素：欧洲火山爆发、日本地震； 社会因素：非农就业； 政治因素：领导人换届； 经济因素：GDP、预期、提息、国际贸易、08年7月美国 次贷危机、政府干预、量化宽松政策； 技术因素：新能源； 地域因素：美伊战争； 恐怖主义：911 交易的目的：稳定盈利 稳定盈利：确定的稳定性的盈利是降低不确定性市场的唯一总纲。 理念：资金曲线趋势向上 盈利方式： fx：$10000↗20000 a：赶上好行情一笔交易翻一番； b：过程曲折（资金曲线图）； c：资金曲线（斜率0） 亏损+盈利=最终盈利 确定性稳定盈利的方法 方向 位置 进场点 70%成功率 交易员承担的角色： 分析师 下单员 风险控制 三大模块：了解市场趋势→画线→解读市场格局； 1、强势上攻区：逢低做多； 2、强势整理区：倾向于逢低做多； 3、弱势整理区：不做交易； 4、死亡地带： 行情终结、空单进场； 简单交易流程： 1、解读市场格局（定势）； 2、分析市场走向（定向）； 3、寻找进场位置（定位）； 4、制定交易计划（分析）； 5、寻找进场点 （进场）； 7、严格止损 （风控）； 8、交易记录 （记录点位几心态便于分析总结） 9、自动/手动平仓 记录原因并对整单进行分析总结 风险管理-风险确定性 风险报酬比：最低比值为 1:1 风险的极限值：5%为每笔单子的止损 持仓：是本金的10% 持仓 风险控制：严格执行风险控制 $1000帐户 动用保证金交易 最大0.1手 扣除保证金 $100 天帐户亏损控制在5%=-50点 风险 盈利 交易手数 风报比 -50 -100 0.1手 ? -25 -100 0.1手 ? -25 -50 0.1手 ? 风险分散-50=-25-25 小资金盈利后推进止损、加仓 规避数据风险 风险固化 各类分析的比重 基本面（30%） 技术面（20%） 心态（50%） 金融市场的本质 本质是以让大多数人亏钱为生存条件 金融市场本身不产生钱 是一个零和游戏 职业的 专业的交易员要具备的素质，品质 人品端正 自我控制能力 对这方面感兴趣 人性的弱点 人类进化的成功结果使得我们非常的不适合交易 人类目前的品质：挑战，战胜困难，坚强的意志，不服输的精神，自信，谨慎（怕盈利落空）不敢赚，敢亏，不认输。这些都是交易失败的祸根。 * * *