阳光信息用友练习帐套.docVIP

第二部分 用友软件实务模拟账套操作 一、建立账套 1．账套资料 ⑴ 账套信息 账套号：学号（如001）；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；启用日期：2010年01月01日；会计期间设置：01月01日—12月31日。 ⑵ 单位信息 单位名称：北京阳光技术有限公司； 单位简称：阳光信息； 单位地址：北京海淀区中关村路甲 999号； 法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系及传真电话电子邮件：yg＠163．com；税号：110109200711013。 ⑶ 核算类型 该企业的记账本位币：人民币（BMB）；企业类型：工业；行业性质：股份制；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。 ⑷ 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 ⑸ 分类编码方案 该企业的分类方案如下：存货分类编码级次：1223，客户和供应商分类编码级次：223，收发类别编码级次：12，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，地区分类编码级次：223，科目编码级次：42222。 ⑹ 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2位。 2．财务分工 ⑴ 001 陈明（口令：1）——账套主管［财务部］ 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 ⑵ 002 王晶（口令：2）——软件操作员［财务部］ 负责现金、银行账管理工作。 具有总账系统的出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。 ⑶ 003 本人姓名（口令：3）——软件操作员［财务部］ 负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 具有总账系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。具有工资子系统、固定资产子系统、应收系统子系统、应付子系统的全部操作权限。 3．设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。 ⑴ 部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件 101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 售配套用品 102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应 2 销售部 市场营销 4 制造部 研发制造 201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发 202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造 ⑵ 职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 肖剑 总经理办公室 总经理 102 陈明 财务部 会计主管 103 王晶 财务部 出纳会计 104 本人姓名 财务部 会 计 202 宋佳 销售二部 经营人员 203 孙健 销售三部 部门经理 204 王华 销售四部 经营人员 301 白雪 供应部 部门经理 401 周月 产品研发 部门经理 402 李彤 制造车间 部门经理 ⑶ 客户与供应商分类 客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名 01 事业单位 01 硬件供应商 0101 学校 02 软件供应商 0102 机关 03 材料供应商 02 企业单位 04 其他 0201 工业 0202 商业 0203 金融 03 其他 ⑷ 付款条件 编码 信用 天数 优惠 天数1 优惠 率1 优惠 天数2 优惠 率2 优惠 天数3 优惠 率3 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 ⑸ 客户档案 编号 名称 简称 分类 税号 开户 银行 银行账号 地址 001 北京世纪学校 世纪学校 0101 120009884732788 工行北京市海淀区上地路1号 002 天津海达公司 海达公司 0202 120008456732310 工行天津市南开发区华苑路1号 003 上海万邦证券 万邦证券 0203 310106548765432 工行上海市徐汇区天平路8号 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 0201 108369856003251 中行哈尔滨市平房区和平路116号 ⑹ 供应商档案 编号 名称 简称 分类 税号 开户 银行 银行账号 地址 001 北京万科有限公司 万科 02 110567453698462 中行北京市朝阳区十里堡8号 002 北京联想分公司 联想 01 110479865267583 中行北京市海淀区开拓路108号 003 南京多媒体教学研究所 多