XX林业公司10万亩高效经济林基地建设项目可行性研究报告.docVIP

10万亩高效经济林基地建设项目 可 行 性 研 究 报 告 二O一O年二月二十五日  目 录 1 总 论 1 1.1 项目背景与概况 1 1.2 研究工作概述 3 1.3 推荐方案与研究结论 6 2 市场预测 11 2.1 国内外资源与综合加工状况 11 2.2 产品市场供应与需求预测 14 2.3 产品目标市场分析 15 2.4 风险分析 16 2.5 市场营销 19 3 建设规模与产品方案 23 3.1 建设规模 23 3.2 产品方案 24 4 厂址选择 25 4.1 厂址地点与现状 25 4.2 厂址的区域概况 25 5 技术方案、设备方案和工程方案 27 5.1 技术方案 27 5.2 设备方案 37 5.3 工程方案 45 6 主要原辅材料、燃料供应 64 6.1 主要原料品种和年需求量 64 6.2 主要原料来源与运输方式 64 6.3 燃料供应 65 7 节能、节水措施 66 7.1 设计依据 66 7.2 能耗指标 66 7.3 节能措施 67 7.4 节水措施 71 8 环境影响评价 72 8.1 设计依据 72 8.2 设计原则 72 8.3 建设地点环境现状 72 8.4 环境保护措施方案 72 9 劳动安全、工业卫生与消防 77 9.1 劳动安全、工业卫生 77 9.2 消防 80 10 组织机构与人力资源配置 83 10.1 组织机构 83 10.2 工作制度 87 10.3 劳动定员 87 10.4 员工培训计划 88 10.5 项目招标 89 11 项目实施进度 92 11.1 建设工期 92 11.2 项目实施进度表 92 12 投资估算 93 12.1 编制说明 93 12.2 投资估算依据 93 12.3 建设投资估算 93 12.4 建设期借款利息估算 94 12.5 流动资金估算 94 12.6 项目总投资 94 12.7 投资指标 95 12.8 分年资金投入计划 95 13 融资方案 109 13.1 资金来源 109 13.2 资金来源可靠性分析 109 14 财务评价 110 14.1 编制依据 110 14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 110 14.3 财务基准收益率设定 111 14.4 销售收入及销售税金估算 111 14.5 成本费用估算 111 14.6 利润估算 113 14.7 财务评价 113 14.8 不确定性分析 114 14.9 评价结论 114 随州市金源林业有限公司10万亩 高效经济林基地建设项目可行性研究报告 1 总论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 随州市金源林业有限公司10万亩高效经济林基地建设项目建设项目 1.1.2项目建设单位及法人代表 建设单位：随州市金源林业有限公司 法人代表：谢 涛 1.1.3项目主管单位 随州市林业局、广水市林业局 1.1.4项目性质 新建 1.15基地建设范围 广水市长岭镇、随县环潭镇、曾都区有关乡镇（办事处） 1.1.6产品方向及规模 产品方向：泡桐、油茶、核桃、中药材、金银花 规模：10万亩。其中广水市长岭镇5万亩，随县环潭镇3万亩，曾都区有关乡镇（办事处）2万亩。 1.1.7项目建设内容 （1）栽培基地建设工程：营造泡桐基地9万亩，核桃基地0.4万亩，油茶基地0.4万亩，金银花基地0.2万亩，套种中药材基地1万亩。 （2）附属配套工程：泡桐粗加工基地、旅游观光基地、名贵花卉观赏基地及看守用房等。 （3）设备购置：购置泡桐加工生产线一条，购置农机、生产及运输设备4台（件）。 1.1.8建设期限 第一期2010—2013年，建设5万亩，第二期2014—2016年建设5万亩。 1.1.9投资估算及资金来源 投资估算：本建设项目总投资28068万元，其中栽培工程投资25550万元，占总投资的91%；附属配套工程投资2368万元，占总投资的8.4%；其它投资150万元，占总投资的0.6%。 投资来源：在项目总投资28068万元中，拟申请国家项目投入资金8420.4万元，占30%；建设单位自筹8420.4万元，占30%；银行贷款11227.2万元，占40%。 1.1.10效益评价 在项目经营期（35年）内，项目可创收629804万元，年均创收17994.4万元，3年可回收全部投资。 项目建成后，使项目范围内低产低效耕地、林地得到改造，减少了水土流失，新增林地10万亩，新增林地蓄水量1300万m3，蓄水效益260万元，保土40万吨，新增保土价值40万元。 项目建设不仅可以缓解当地林产工业企业资源不足的矛盾，增强企业扩大再生产能