XX乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目可行性研究报告.docVIP

2009年中小企业发展专项资金项目 XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 可行性研究报告 建设地点：XX省XX市XXX区岱山东路1号 承担单位：XXX光乳业集团有限公司 编制单位：XX三星咨询有限公司 编制时间：二○○九年五月 目 录 第一章 项目概述 1 第一节 项目背景 1 第二节 项目概况 2 第三节 研究过程 5 第四节 主要结论 5 第二章 项目建设的必要性 8 第一节 区域概况 8 第二节 现状及问题 11 第三节 旅游产业客源市场分析 20 第四节 某围屋文化旅游规划概况 23 第五节 项目建设的必要性 26 第三章 工程方案拟定 27 第一节 工程设计原则 27 第二节 工程设计方案拟定 29 第三节 道路工程其它内容 31 第四节 集散广场与停车场工程 36 第五节 餐饮、商业、医疗服务区建设 37 第六节 展示陈列场馆设施建设 39 第七节 供水、供电管网设施建设 39 第八节 环境卫生设施建设 40 第九节 消防设施建设 42 第四章 实施方案 43 第一节 建设项目分阶段划分 43 第二节 进度安排 44 第三节 项目建设的质量保证体系 45 第五章 投资估算与资金筹措 47 第一节 主要工程数量估算 47 第二节 项目投资估算 47 第三节 资金筹措 49 第六章 效益评价与分析 50 第一节 工程效益分析 50 第二节 经济效益分析 51 第七章 环境保护与水土保持 56 第一节 沿线环境现状 56 第二节 设计采用的环境保护标准 56 第三节 建设项目工程环境影响分析 56 第三节 减少工程环境不利影响的对策 57 第八章 节能分析与评价 60 第九章 结论与建议 62 第一节 结论 62 第二节 建议 62 第一章 项目概况 一、项目摘要 1、项目名称 XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目 2、项目承担单位 XXX光乳业集团有限公司 3、建设地点 XX省XX市XXX区岱山东路1号 4、建设期限 本项目的建设期为1年，自2009年5月～2010年5月。 5、建设内容与规模 本项目不新征用土地，对现有厂房、基础设施等资源条件进行改造，主要建设内容包括：扩建GMP标准厂房，购置最新乳品加工设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具体内容如下： （1）建安工程：主体结构11500平方米、地面工程5000平方米、外墙装饰2400平方米； （2）仪器设备购置：包括生产设备陶瓷过滤器2台、保温储奶罐I型22台、保温储奶罐II型18台、CIP系统机3台；辅助设备冷库发酵房、制冷系统、净化水系统、智能监控系统各1套。 建设规模：项目建成后，在原有基础上年增2万吨优质鲜奶产能。 6、项目目标 在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业岗位，积极应对经济危机。 7、投资估算与资金筹措 本项目固定资产投资为1991.00万元。其中建安工程投资1094.00万元，仪器设备投资774.00万元，工程建设其他费用71.00万元，不可预见费52.00万元。 本项目资金筹措依据《关于2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作通知》（工信厅联企业[2009]88号）文及有关文件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项资金。根据本项目投资规模1991.00万元，申请中央投资300.00万元，自筹资金1691.00万元。 8、流动资金 流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为560.00万元，由项目单位自筹解决。 9、效益分析 （1）经济效益 本项目建成后，达产年年增产2万吨优质鲜奶，实现收入5200.00万元，总成本费用4183.31万元，年利润总额995.16万元，净利润746.37万元，平均投资利润率为33.96％，达产年上缴所得税248.79万元。 本项目财务内部收益率（IRR）为34.07%（税后），按折现率（Ic）为8%计算，项目财务净现值为3514.50万元（税后），税后投资回收期为4.1年（包括建设期在内），盈亏平衡点为42.69%。经济效益好，抗风险能力强。 （2）社会效益 本项目社会效益显著，一是保障乳制品食品质量，振兴奶业。本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质量，每年为社会新增2万吨品种丰富、风味独特的优质安全鲜奶，消除“三聚氰胺”事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳制品的信心，促进乳制品市场转