XX县新城供水工程可研报告.docVIP

某县新城供水工程 可行性研究报告 编 制 时 间：二〇一三年一月 目 录 1 1.1项目概要 1 1.2编制依据 4 1.3编制单位基本情况 4 1.4工作范围 4 1.5综合评价 5 第二章 项目背景及建设必要性 7 2.1项目背景 7 2.2建设必要性 8 第三章 建设条件 12 3.1项目区概况 12 3.2项目建设条件优劣势分析 12 第四章 市场分析与销售方案 14 4.1市场分析 14 4.2营销策略、方案、模式 16 4.3市场风险分析 17 第五章 建设方案 19 5.1产品方案和建设规模 19 5.2建设规划和布局 19 5.3建设标准和产品标准 21 5.4具体建设内容 21 5.5工艺技术方案 23 5.6设备方案 25 5.7节能减排措施 26 5.8实施进度安排 27 第六章 环境影响评价 28 6.1环境影响 28 6.2环境保护与治理措施 29 第七章 项目组织与管理 31 7.1组织机构与职能划分 31 7.2劳动定员 31 7.3经营管理措施 32 7.4技术培训 33 7.5劳动安全、卫生与消防 33 第八章 投资估算与资金来源 35 8.1投资估算依据 35 8.2投资估算 35 8.3资金来源 36 8.4资金使用和管理 36 第九章 财务评价 37 9.1财务评价依据 37 9.2营业收入、营业税金和附加估算 37 9.3总成本及经营成本估算 38 9.4利润、现金流量分析 38 9.5财务效益分析 38 9.6不确定性指标分析 39 9.7财务评价结论 40 第十章 社会效益评价 42 第十一章 结论与建议 43  总论 项目概要 、项目名称 XX县新城供水工程 、项目性质 新建 、项目业主 XX县自来水有限公司 、建设地点 XX县 河新城 、建设内容及规模 XX县城 河新城供水工程拟新征用土地9亩，建设调节水池3座及配套设施，泵站2所，铺设DN200-DN400市政供水管网51Km。供水规模近期供水2.5万m3/d，远期达到3.５万m3/d。 、项目建设期 本项目建设期3年，即2013年1月-2015年12月。计划2013年开始筹备，2014年工程开工，2015年建成，建设工期2年。 、项目总投资 项目总投资为8729.93万元。 、资金筹措 本项目建设总投资8729.93万元，其中工程建设投资7246.00万元，占项目总投资的83%；工程建设其他费用837.27万元，占项目总投资的9.6%；预备费646.66万元，占项目总投资的7.4%。 项目业主简介 XX县自来水有限公司成立于1964年，1998年改制为国有控股企业，注册资本1074万元，其中国家占51.62%，自然人股占48.38%。2010年改制为国有独资公司。公司资产总额为16368万元，其中流动资产2989万元，固定资产13026万元。公司位于XX县 镇平都大道西段286号，主要业务范围为县城自来水生产、供应，兼营给排水管道安装。下设独立全资子公司安装工程公司（负责供水安装）、东城供水公司（负责工业园区供水）。现有职工220人，水厂三座，其中南岸一座3.5万m3/日，水源为包鸾河流域水，另以长江水为辅助水源；工业园区水厂一座1万m3/日，水源为大沙溪流域水；北岸 山街道水厂一座1.2万m3/日，水源为长江囤船取水。总生产能力5.7万m3/日。管网总长度约为150km。截至2012年底，公司有自来水用户约为5.7万户，其中居民生活占85%，工业、商业占10%，办公及特种占5%。 公司坚持以“一切为了用户”为服务理念，奉行“我奉献，我快乐”核心价值观。2011年，公司被市总工会评为“市厂务公开民主管理先进单位”，被县委、县政府评为“XX县最佳文明单位”；2012年被市市政委表彰为“城市供水先进集体”，被县委、县政府评为“XX县最佳文明单位”，公司主要领导被评为市劳动模范。 编制依据及研究范围 、编制依据 （一）《建设项目可行性研究报告编制指南》 （）《XX县国民经济和社会发展十五年计划纲要》 （四）《XX县土地利用总体规划》（2006-2020年） （五）《 （六）《XX县城市建设“十二五”规划该可研报告编制范围包括：项目建设背景及必要性、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目建设工程方案、项目实施进度、投资估算及资金筹措、效益评价、结论及建。序号 指标名称 指标 单位 1 项目总投资 8729.93 万元 2 用地面积 9.00 亩 3 供水规模 2.50 万m3/d 4 管网长度 51.00 km 5 内部收益率 6.50 % 6 动态投资回收期 13.80 年 规模适当，技术方案可行， “一城、两片、六组团”的城市布局和“东进西拓，南扩北优”的发展战略?“十二五”时