第10章_管家婆财务.pptVIP

凭证记账 在系统主窗口的“账务处理”组单击“凭证记账”，系统弹出会计记账提示信息。单击“下一步”，进入会计记账凭证列示窗口。 单击“下一步”按钮，进入记账范围选择窗口。 单击“下一步”，系统弹出记账警告信息，要求在记账前做好数据备份。单击“确定”，系统开始记账。结束后弹出窗口显示“本次记账成功”，单击“确定” 返回。 10.5 期末处理 一、 期末调汇 二、 期间损益结转 三、 结账 四、 账簿查询输出 一、 期末调汇 系统主窗口菜单单击“账务处理”—“期末处理”—“汇总损益”，进行“汇兑损益配置”窗口。 在“选择”栏双击需要调汇的外币科目,单击“生成凭证”命令，确定要进行汇兑损益,系统弹出窗口报告“汇兑损益成功”。单击“确定”出现结转汇兑损益的记账凭证。单击“退出”返回。 二、 期间损益结转 在系统主窗口单击菜单“账务处理”一“期末处理”一“结转损益”，进入结转损益配置窗口。在结转损益配置窗口，单击“制作凭证”命令，系统弹出窗口报告“结转损益成功，请退出”。单击“确定”，系统显示已经生成的记账凭证。单击“退出”返回，单击“关闭”退出。 三、 结账 在系统主窗口单击菜单“账务处理”一“期末处理’，一“期末结账”，系统进行“会计结账”程序. 在提示信息窗口，单击“确定”，系统弹出窗口显示“会计结账已经完成”。单击“确定”退回。 结账后如发现业务处理上的问题，可利用系统“账务处理’’菜单下“辅助工具”命令中的“反审核”、“反记账”、“反结账”等功能进行反向业务操作。 四、 账簿查询输出 基本账簿查询输出 辅助账查询输出 多栏账设置与输出 余额调节表输出 工资报表查询 固定资产账表输出 10.6 会计报表 一、 资产负债表的编制 二、 利润表的编制 一、 资产负债表的编制 在系统主窗口单击菜单“报表中心”一“资产负债表”，系统打开“资产负债表”，通过单击“计算公式”页签，将界面切换至公式设置状态。双击报表指标栏，逐个检查和修改报表取数公式。修改完成后，单击“保存公式“予以保存。 二、 利润表的编制 在系统主窗口单击菜单“报表中心”一“利润表”，打开“利润表”，通过单击“计算公式”页签，将界面切换至公式设置状态。双击报表指标栏，逐个检查和修改报表取数公式。修改完成后，单击“保存公式“予以保存。 录入期初数据 在系统主窗口单击菜单“出纳管理”—“出纳期初”—“银行期初录入”，打开“银行存款期初录入窗口”，选择银行存款科目，输入银行日记账期初余额以及银行对账单期初余额，单击“保存”，系统显示“期初数据保存成功”。单击“确定”返回。 启用出纳功能 在系统主窗口单击菜单“出纳管理”—“出纳期初”—“出纳启用”，系统提示“注意：出纳账启用后，将不能修改期初”的信息，单击“启用”命令，系统弹出“启用后，将不能修改期初，是否继续”的警告信息，单击“是”返回。 录入对账数据 在系统主窗口单击菜单“出纳管理”—“银行对账”—“银行对账单”，系统弹出“银行对账单查询条件”窗口，选择科目,单击“确定”，进入银行对账单列表窗口，在对账单列表窗口，单击“新增”命令，弹出对账单录入窗口。, 在对账单录入窗口，按顺序录入对账单业务的“日期”、“结算方式”、“结算号”、“借方金额”或“贷方金额”，单击“确定”保存。录入完成后关闭窗口退出。 三、 工资管理期初设置 设置工资项目 个人所得税设置 设置工资项目 单击菜单“工资管理”—“工资设置”—“工资项目”，打开工资项目信息列表窗口。 单击“增加”，输入项目名称，单击类型“增项”。单击“确定”返回。继续录入其他工资项目。注意：“代扣水电”与“代扣房租”两项应设置为“减项”。 在工资项目列表窗口，利用窗口右侧的“移动”工具，可将工资项目向上或向下移动到适当位置。完成后单击“退出”返回。 个人所得税设置 单击菜单“工资管理”—“工资设置”—“个人所得税设置”，修改右上角的“起征金额” ，设置工资计税基数，单击【保存】按钮，系统显示“个人所得税设置保存成功”。单击【确定】返回。 四、 固定资产初始数据录入 单击菜单“固定资产”一“基础数据”一“固定资产初始数据”，打开固定资产期初录入列表窗口。单击左下角“添加”命令，在“固定资产详细资料”录入窗口，顺序输入固定资产编号、固定资产名称，选择固定资产类别，选择所属部门。 选择增减方式、使用状况，输入入账原值、累计折旧，选择入账日期，输入预计使用月份、已计提月份，最后选择对应折旧科目。 五、 试算平衡与账套启用 期初数据试算平衡 账套启用 期初数据试算平衡 在期初数据录入列表窗口，单击窗口下方的“试算平衡”，系统报告平衡试算信息。