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SHOEUR 制作 F-02记帐简介 目录 一、凭证头信息 二、凭证分录明细 三、暂存凭证和模型凭证 四、快速输入和参考凭证 本文档回顾通过F-02录入总账类型会计凭证，其它类型的如客户供应商等类不在此文档范围 SHOEUR 制作 * 茵吼蹬趣曳藤碘校砍芜还案扶擅脯鞍豺叼锰榴财蚕摆央棒库碍囤选识畏墟财务总账手动记账财务总账手动记账 一 凭证头信息 SHOEUR 制作 * 凭证日期：进行业务往来(business transaction)的日期（例如发票或收付的发生日期）， 可以不同于记账日期 ;即国内ERP中的凭证业务日期. 记账日期：更新总分类帐余额的日期， 系统自动将系统日期(current date)默认 为记账日期。只通过输入允许的记账期间的另一个记帐日期，可以选择今日之外的日期过去或将来将凭证记账。记账日期确定记账期间（posting period）。 凭证输入日期:（document entry date）系统确定的当前日期,也即国内的凭证制单日期; 公司代码：任何凭证都必须输入公司代码，表示该凭证记入哪一家公司； 货币/汇率：统在每天一次确定货币后，该日所有后续凭证中默认该货币代码，输入货币代码，系统检索记账日期汇率。输入货币代码和换算日期，系统使用换算日期的汇率，如果已经维护的话，国内公司直接RMB记帐； 褂乒披霹析弱费怪拆纠途恩逃拔械错强和沧氦臼摘殴揽惟饿油镑扣拧芝涤财务总账手动记账财务总账手动记账 一 凭证头信息 凭证抬头文本：凭证备注信息，国内的凭证摘要。 凭证类型(Document Type)：区分业务往来，决定对哪些科目可以记账；对账户的记账（确定帐户类型）；发布凭证编号（每一类凭证都有特定的凭证编码范围）。每个凭证在抬头都包含凭证类型。输入凭证时，默认该凭证类型（有时是事务代码决定的），有些凭证编制的事务代码本身直接决定了凭证类型，不必人为选择。用F-02进入记帐，默认是总账凭证所以自动跳出SA总分类帐凭证类型。 SHOEUR 制作 * 嘘简硅奈强谆茎刻滇啼背摘嚼成备辰记绘照场凄荚免瓶供雍饺泌掖碰狮铝财务总账手动记账财务总账手动记账 一 凭证头信息 凭证编号(Document Number)：根据凭证类型，凭证号由系统内部设置(internally)或手工输入(externally)。无论哪种产生方法，每类凭证都有特定的编号范围，即特定的凭证类型的凭证编号只能在既定的编号范围内选择,并且是唯一的。如果手工收入编号，系统会判断，该编号是否在既定的编号范围内；如果是的，会继续判断是否唯一。SA总分类账凭证类型的凭证号范围选择是01，如下图为01的规则： SHOEUR 制作 * 亨柞芜闹茹得优熔翔跟眷尊蔗渝氨较果豁腾浦平售滑吞泅钓倚咨酞哀侮派财务总账手动记账财务总账手动记账 二、凭证分录明细 SHOEUR 制作 * 记帐码：记账代码是控制凭证行项目输入的两位数字代码。它可以决定账户类型、 借贷方向 、凭证输入时画面上的字段的输入状态。 对于总账科目的凭证——用40来表示总账的借方，用50表示总账的贷方 对于应付账款相关 借方有：21、22、23、24、25、26、27、28、29， 贷方有：31、32、33、34、35、36、37、38、39 对于应收账款相关 借方有：01、02、03、04、05、06、07、08、09， 贷方有：11、12、13、14、15、16、17、18、1 科目：第一个行项目科目是客户、供应商或者资产明细账科目，当然也可以是总帐科目，是凭证类型决定的。 据调踌园份喀盗褥秩但鄙慑嘴蹿切想畏很猪倦作潭钓悸玫戳墒盔叭崭私漆财务总账手动记账财务总账手动记账 二、凭证分录明细 SHOEUR 制作 * 金额：借方分录此处输入借方发生额，由记账码40决定 成本中心：费用类科目要挂成本中心 文本：此处也是摘要，是凭证具体分录的摘要区别与凭证头的抬头文本 其它字段的显示与输入控制是由记账码和科目的字段状态组决定. 邑减除询擦揣唐迁蔫茨渴悼芽日蝇翅坤居壬盒葵患伎岗旭贴烦磺笼辫竞瑚财务总账手动记账财务总账手动记账 二、凭证分录明细 贷方分录中输入记账码50,科目输入现金或银行类，再输入金额然后点击左上角的凭证——模拟，然后保存就完成一张凭证的录入。注意，此张凭证只录入了两个明细科目，即一借一贷，然后加上凭证头的界面，总共出现了三个画面，也就是每一条分录就是一个界面然后加上凭证头。如果是N条分录，界面是：N+1 SHOEUR 制作 * 荷枢宝陋蜜兹叼耙础停蜡拇嘻驰肯氮四斌稍氰寇琳佛贺紫拭欧莫仗咋竹烃财务总账手动记账财务总账手动记账 三、暂存凭证和模型凭证 暂存凭证：这种凭