861财务练习资料.docVIP

实验一 系统管理与基础设置 实验目的： 掌握用友ERP-U8管理系统中有关基础设置的相关内容 2、了解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性 实验内容： 输入基础信息 案例： 操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 1 陈明 1 财务部 帐套主管 帐套主管全部权限 2 马方 2 财务部 除恢复记帐外的所有总帐系统权限 3 李丽 3 财务部 出纳 总帐系统中出纳签字及出纳的所有权限 4 王子 4 财务部 资产管理 固定资产系统所有权限 帐套信息 = 1 \* GB3 ①帐套号：按学号分配（如学号为1，账套号为001）； 账套名称：TEST； 启用会计期：当年当月 = 2 \* GB3 ②单位名称：益达股份有限公司 单位简称：益达股份 税号：110108200711013 ③企业类型：工业 ；行业性质：新会计制度 ；帐套主管：陈明 ④基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算 = 5 \* GB3 ⑤分类编码方案： 科目编码级次：4-2-2-2 客户和供应商分类编码级次：2-2-3 部门编码级次：1-2-2 结算方式编码级次：1-2 其他采用系统默认。 实验资料： 进入“企业应用平台”设置页签： 本月1日启用总账管理系统 设置基础档案 = 1 \* GB3 ①部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 制造部 = 2 \* GB3 ②职员档案 人员编码 人员姓名 所属部门 是否业务员 101 肖剑 总经理办公室 102 陈明 财务部 103 王晶 采购部 是 104 白雪 销售部 是 = 3 \* GB3 ③客户分类 类别编码 类别名称 01 批发 02 零售 03 代销 = 4 \* GB3 ④供应商分类 类别编码 类别名称 01 原料供应商 02 成品供应商 = 5 \* GB3 ⑤客户档案 客户编码 客户 名称/简称 所属分类码 税号 01 华宏公司 01 1200988788 02 昌新公司 02 1200845678 03 精益公司 01 3101068988 04 利氏公司 03 1083698566 = 6 \* GB3 ⑥供应商档案 供应商编码 供应商 名称 所属分类码 税号 01 兴华公司 01 110567589 02 艾德公司 02 110479758 实验二 总帐系统初始设置 实验目的： 掌握用友ERP-U8管理软件中总帐管理系统初始设置的相关内容。 理解总帐管理系统初始设置的意义。 3、掌握总帐管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容： 总帐管理系统参数设置 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 期初余额录入 实验资料： 基础档案设置 进入设置页签： 在“基础档案—财务—外币设置”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“7.9590” 在“基础档案—财务—凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证” 在“基础档案—收付结算—结算方式”菜单中设置结算方式为 1 支票 101 现金支票 102 转账支票 2 其他 在“基础档案—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 其中：在“基础档案—财务—会计科目—编辑—成批复制”菜单中将“制造费用”科目下的明细科目及辅助核算复制到“管理费用”科目下，再调整管理费用的明细科目；将“库存商品”科目下的明细科目及数量金额辅助核算复制到“主营业务收入”“主营业务成本”科目下。 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账 类型 方向 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账 类型 方向 1001 现金 　 借 410504 折旧费 部门核算 借 1002 银行存款 　 借 410599 其他 　 借 100201 工行存款 　 　 借 5101 主营业务收入 　 贷 100202 中行存款 美元 　 借 510101 电脑(P3) 台 　 贷 1131 应收账款 　 客户往来 借 510102 电脑(P4) 台 　 贷 1133 其他应收款 　 个人往来 借 510103 硬盘 个 贷 1243 库存商品 　 借 5401 主营业务成本 　 借 124301 电脑(P3) 台 　 借 540101 电脑(P3) 台 　 借 124302 电脑(P4) 台 　 借 540102 电脑(P4) 台 　 借 124303 硬盘 个 　 借 540103 硬盘 个 借 1301 待摊费用 　 　 借 5502 管理费用 　 借 130101 报刊费 借 550201 工资 部门核算 借 212