物流配送中心及超市项目可行性研究报告.doc

物流配送中心及超市项目 可 行 性 研 究 报 告 二〇一二年十月 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 4 1.3 综合评价 5 第二章 背景及必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 12 第四章 市场分析与销售方案 14 4.1 市场分析 14 4.2 营销策略、方案、模式和进度等 16 4.3 市场风险分析 18 第五章 建设方案 19 5.1产品方案和建设规模 19 5.2 建设规划和布局 19 5.3 建设标准 19 5.4生产工艺技术方案 19 5.5设备方案 24 5.6原料和燃料供应方案 25 5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程 26 5.8节能减排措施 26 5.9 实施进度安排 27 第六章 环境影响评价 28 6.1 环境影响 28 6.2 环境保护与治理措施 28 6.3评价与审批 31 第七章 项目组织与管理 32 7.1 组织机构与职能划分 32 7.2 经营管理模式 32 7.3 经营管理措施 32 7.4技术培训 33 7.5 劳动安全、卫生与消防 33 第八章 投资估算与资金来源 35 8.1 投资估算依据 35 8.2 投资估算 35 8.3 资金来源 36 8.4 资金使用和管理 36 第九章 财务评价 38 9.1 财务评价依据 38 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 38 9.3 总成本及经营成本估算 39 9.4 财务效益分析 39 9.5 不确定性分析 40 9.6财务评价结论 42 第十章 社会效益分析 43 10.1社会评价基本结论 43 10.2农业产业化经营 43 10.3 农民增收、农业增效评价 45  总 论 第一节 概 述 一、项目建设单位基本情况 XX商业大厦股份有限公司（以下简称股份公司）创立于1999年9月，由原XXXX商业大厦有限公司整体变更而来，是由XXXX商业大厦集团有限公司(占总股本90%)为主发起人联合XX市商业实业有限公司、XX市商业建设发展公司、XX商业对外贸易公司、XX天鹏集团公司组建的现代大型百货零售企业，注册资本6869万元，2000年末总资产27519万元。股份公司拥有营业面积2万平方米，员工1050余人，是XX市名牌商店、XX省文明单位、全国百城万店无假货示范点，2000年主营收入8.6亿元，利润总额4339万元。 1、经营概况 （1）经营场所 股份公司是XX市最大的商业零售企业，地处XX市黄金地段三阳广场，地理位置优越。股份公司主营场所占地面积1.23万平方米，建筑面积4万平方米，营业面积2万平方米，拥有五层营业大楼，设五个卖场。 （2）经营范围 国内贸易，移动电话机配件的销售，金饰品的修理改制，摩托车维修，家用电器的安装、维修，服装、眼镜的加工服务，商品包装，仓储服务，汽车货运，自有场地出租，电子游艺，经济信息咨询服务，广告、网络技术转让及咨询服务，软件开发、销售。主要销售对象为XX市及其周边的城乡居民、企事业单位等。 （3）销售品种 主要从事零售兼批发业务，主要销售品种有洗化用品、服装、纺织品、针织品、床上用品、家电、鞋帽、皮具、儿童用品、文体用品、黄金珠宝首饰、工艺品、五金材料、汽车等。 （4）经营业绩 股份公司目前与1000余家名优产品生产厂家建立了稳定的业务关系，拥有150多种品牌的总经销、总代理权，销售额占股份公司总销售的29%。股份公司2000年销售额超过300万元的品牌有32个，如森达皮鞋、真维斯、梦特娇、威鹏服饰、步步高、飞利浦、帅康家用电器等；超过400万元的品牌有10个，如鄂尔多斯羊绒制品，西门子、海信电器等；超过800万元的品牌有4个，超过1000万元的品牌有3个，其中，春兰及海尔系列家用电器产品的销售均超过2000万元。 股份公司在狠抓商品销售的同时，狠抓商品质量管理。股份公司近年还连续获得省“最佳形象企业”、全国“计量物价优秀企业”等称号，并成为国内首批、XX第一个获得“全国百城万店无假货活动示范店”的企业。 近两年来，股份公司实现销售总额在XX省零售市场均排在首位。股份公司在2000年实现主营业务收入85679.2万元，占全市批发零售贸易业实现总额的3.2%，位居全市商场企业第一位，其中品牌商品的销售总额占XX市大型企业整体销售额的50%以上，有近50个家用电器的著名品牌的销售量位居XX市第一位。股份公司近三年的销售总额及税后利润情况详见表1-1。 表1-1 　股份公司近三年的销售总额及税后利润表 项 目 1998年 1999年 2000年 平均增长率 销售总额（万元） 60308 80