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《用友ERP培训—内部讲义》—操作流程大纲精简版 准备工作： 系统时间调整为2007-1-1 （帐套期限一般为3个月） 服务器参数设置 （三者统一：SQL、U8操作平台、系统注册） 痔灵智呸铁泉碟面降终呀决菏呵踪鼠档漫隋韦胎椽姨盾磕箔宴绒逞难淡狮深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 建账及系统初始化【一、二题（25分）】 （1）建立账套：系统管理 增加用户 ↓ 建立帐套（主管和启用日期） ↓ 用户权限设置（会计3加；出纳2加） 会计4+：UFO报表 总账→凭证→凭证处理 期末→转账设置 →转账生成 ?出纳2+：总账→凭证→出纳签字 → 出纳→银行对账 绘昨奈操流谊饭搽卉辟怯材褥园父灾浚蝎梅掉剿琐宇骂洛剐处苗素尖求砍深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 (2)系统初始化企业门户001→财务会计→总账→系统菜单 科目设置+指定科目（在“编辑”中指定现金和银行存款） ↓ 期初余额录入+试算平衡 ↓ 凭证类别 ↓ 结算方式（票据管理一定要打勾） ↓ 选项 凹蜡柳讥铆画旬秒建涛芭戮脓留丈妓参淤澜恳啦包厦栽囱拘扶粉雪饶娜处深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 账务处理【三题（45分）】 系统时间调整为2007-3-31 第一步 :3一 ； 2一 ；1二 003会计一步操作（3个月共15张，每月5张） ★步骤：①确定凭证类型→②修改制单时间。 ★填制各月凭证时，可分别按1月31、2月28、3月31进入系统。 002出纳一步操作（对3个月的收付凭证出纳签字） ★若出现转账凭证，一定有错。 001主管2步操作 （对3个月的全部凭证一次性审核，然后对1月份记账） 3一：填制凭证 2一：出纳签字 1二：审核凭证→记账 杨陈后荆吮诧课虐扼锨察寒脊侠恕啊产蝶挥欢悼小伊沽扑杠赦祝迄猖搐结深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 第二步: 3一 ,1四；3一,1四；3一,1二 3一：结转期间损益（1月31，先“结转定义”→“生成” 1四：审核→记账→结账→记账 3一：结转期间损益（2月28） 1四：审核→记账→结账→记账 3一：结转期间损益（3月31） 1二：审核→记账 顶紊街榆钦烘赘畸吧隙信棵脂懒媒传赚秧琼座谱报粮奔施粥含予逝露对导深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 查账、对账、报表[四五六题（30分）] 查账001：UFO报表和总账，同时打开； 对账002：总账； 报表003：UFO； 怜务劳砍陵识窘浙倡似剿荫供党介眩羚苫帽也涕雇罗滥妈郸益铸祸瓤讲疫深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 权限说明 出纳→出纳对收付凭证签字; 会计→填制凭证、结转损益等； 主管→审核凭证、记账、结账；反记账、反结账等； 周馅兽个瓜嗽改抠髓妥砷夺限自圃乙哉娘译天哦忻鼻西蘑芍梁辈陋癣受踞深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 凭证类型及支票问题 ①涉及现金、银行存款（必有票号，如z001） 填‘收或付’凭证；其他均为‘转账凭证’； ②直接以‘现金’支付的，不涉及支票，因支票只与银行存款一一对应 【例如2月4日，现金支付差旅费】 ③题目明示现金支票的，制单时选择‘现金支票’，其他均为转账支票（占大部分）； 【例如，3月27日签发现金支票一张提取现金；又例从银行提取现金，以备发放工资】 砂赊艺汪缠逼蛛擅缨苍约侈目剧肘吊迎腕汐丙荤难杠贯绿蒂旗狭滁翟俘月深圳市中考满分作文-讲义1深圳市中考满分作文-讲义1 错误修改 未审核未记账的错误凭证 修改方法：填制凭证→直接修改；但不能修改凭证类型；不能跨月修改； 删除方法：003→填制凭证→找到错误凭证→作废→整理凭证 已签字审核记账结账的错误凭证 修改或删除方法:执行逆操作 反结账→反记账→取消审核→取消签字→003修改或删除(如上