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波段套利模型 弘历高级讲师 林静第一讲 研判波段的要点（一） 【必须按照趋势明确波段的种类。】 一、明确波段的种类 1.下降趋势情况下的波段： （特征：下降波段长，上涨波段短） 2.上升趋势情况下的波段： （特征：上涨波段长，下降波段短） 3.横盘趋势情况下的波段： （特征：上涨波段约等于下降波段） 注意事项 1、上图中的均线即波轴，可以采用弘历进出的绿线为标准，或者自己已经熟悉的且常用的某条均线。 2、下降趋势，只有创新低之后，才可去寻找抄底的机会。 3、上涨趋势，只有创新高之后，才可去寻找逃顶的机会。 4、横盘趋势，前期的高低点，就是现在高低点的参考。 二、波轴 【做好波段的前提是明确波轴。】 波轴是判断波段的参照物，是股价波动过程中的多空双方相对平衡的区域。 波轴的选择： 1、弘历进出的绿线（或者是某条重要均线） 2、对称轴 3、分时图上，可以用均价线做为波轴 三、波峰或者波谷 【关注波峰（卖点）或者波谷（买点）的目的是为了把握波段的买卖时机】 1、波谷是指股价在波动过程中所达到的最大跌幅区域。 2、波峰是指股价在波动过程中所达到的最大涨幅区域。 ***【说明】讲义上没有该文字 1、波峰或者波谷是原有趋势的终点，是新趋势起点。 2、新趋势的形成，才能确认波峰和波谷形成。 注意事项 【注意】：必须C点确认，才能确认波轴。 （1）见不到预期的高点就会见到预期的低点；反之亦然。 （2）1/3；1/2；2/3的重要运用（如上面图形中，第一排中的第一个，BC约为AB的1/3，属强势调整；1/2，属中性调整；2/3属弱势调整；也可以按照波轴的方式，判断强弱，第一排中的第三个强于第二个强于第一个。第二排中的下跌第三个弱于第二个弱于第一个。第二排的第一个，BC约为AB的1/3，属弱势反弹；1/2，属中性反弹；2/3，属强势反弹；） （3）注意结合分形判断波峰和波谷的确认形成。（补充讲义） （4）波段的重要参考指标：乖离率（注意：牛市跟牛市比；熊市跟熊市比；暴涨跟暴涨比；暴跌跟暴跌比） 相关详解： 【见不到预期的高点就会见到预期的低点；反之亦然】 【作用】：预期要根据实际走势进行修正。 第二讲 研判波段的要点（二） 四、波幅 【波幅主要用来衡量获利预期；股价的波幅必须达到3％～5％以上时，才是波段操作的最佳环境。】 结合乖离率看波幅 1、短线（30分钟或者60分钟或日线） 2、中短线（日线或者周线） 3、顺势5浪与逆势3浪（主要用于中期波段的把握，即做反转的波段还是反弹的波段） 4、借助第一波与第二波的波长来研判趋势的持续性。 （看不到低点就会看到高点，反之亦然） （1）上涨的时候，如果第二波比第一波幅度大，说明上涨持续， （2）上涨的时候，如果第二波比第一波小，说明上涨不能持续，或者是已到上涨末期。 （3）下跌的时候，如果第二波跌的比第一波多，说明下跌持续； （4）下跌的时候，如果第二波跌的比第一波小，说明下跌有结束的迹象。 注意：使用小级别的波段验证大级别的波段（30分钟验证60分钟或者日线；日线验证周线） 五、波长 【了解波长是为了从时间上掌握波段的规律】 波长是指股价完成一轮完整的波段行情（包括一波上涨和一波下跌）所需要的时间。 【注意】：1、结合前期波峰与波峰之间的间隔时间 、波谷与波谷之间的间隔时间；或者波峰与波谷之 间的间隔时间、或波谷与波峰之间的间隔时间。 2、当市场趋势波动周期长，就应该采用长线； 当市场趋势波动周期短，就应该采用短线； 六、波速 1、上升趋势 （1）一段上升趋势，可能由两个阶段构成，先慢后快，或者是先快后慢； （2）如果先涨得慢后涨得快，那么一旦下跌，反弹概率极大。 （3）如果先涨得快后涨得慢，那么一旦下跌，反弹概率极小。 2、下降趋势 （1）一段下降趋势，可能由两个阶段构成：先跌得快、后跌得慢和先跌得慢、后跌得快。 （2）如果先慢后快，需要等放量之后考虑是否抄底； （3）如果先快后慢，需要等转势之后考虑是否抄底； 第三讲 波段的买卖时机 一、高抛的时机 1、日K线对称到位 2、分时上对称到位，且开始出现较大买卖盘，但股价无力上攻 二、低吸的时机 1、日线上对称到位 2、分为两种情况： （1）急跌：分时上快速下跌，放量，远离均价线，出现大的买卖单 （2）慢跌：分时上放量出现上升趋势，或者30分钟完成底部形态。 三、通过买卖挂单以及成交单的情况，洞察波段的买卖时机 1、【挂单和成交单吻合属正常成交；走势和买卖单吻合属正常走势】 2、挂大单的情况出现，才是股价有异动的表现 3、大的买卖单是否有撤单的情况 4、大单的成交情况 5、经常出现大的卖单（尤其是大卖单反复撤单的个股），俗称压单，但是股价不跌的