差旅费管理暂行办法.docVIP

差旅费管理暂行办法 一、总 则 1. 为了加强公司差旅费管理，本着既保证出差人员工作和生活需要，又贯彻勤俭节约、提高效率的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。 2. 行政人力中心是差旅费的管理部门，财务中心协助监督执行。 3. 出差人员的直接领导对出差事由和出差费用的真实性负有审核责任，并对报销的相关规定负有讲解和说明的职责。 4. 任何出差，必须提前填写《出差申请单》（见附件），普通员工7天以内的出差,由部门经理审核后，经行政人力中心人力资源部审核，提交主管副总经理或总监审批，出差7天以上需要报总经理审批；行政四级以上人员的出差，由所在部门经理审核后，人力资源部审核，主管副总经理或总监审核，报总经理审批，获批后的出差申请提交人力资源部备案；副总经理、总监、总经理出差3天以上，需要请示董事长并报人力资源部备案。 二、出差费用借支细则 员工出差前必须按本规定履行出差手续，认真填写《出差申请单》，凭出差申请单办理借款手续。 1．差旅费借款须写明出差的具体项目和金额（原则上按照每天500-1000元），并注明：出差天数、所到城市、乘坐的交通工具种类等。 2．在每月10日前，财务中心将公布上月员工借款未进行报销的明细清单；在清单公布的当月，员工如无正当理由，必须将个人借款还清；财务部门按照前款不清不借后款的原则办理个人借款业务。遇有特殊情况，在前款未清时需要办理个人借款的，须经