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全国银行间同业拆借中心 本币交易系统 2008年5月26日升级功能 （含基准互换市场） 用户使用手册 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 2008年05月 目录 第一章 前言 1 第二章 系统操作指南 2 1. 功能概要 2 2. 登录系统 2 3. 基本界面信息 3 4. 如何实现系统功能 6 第三章 开始交易 7 1． 交易中的限制 7 2． 交易模式操作步骤 7 2.1 公开报价 8 2.2 双向报价 10 2.3 对话报价 12 2.4 行情显示区 14 3． 正确退出系统 15 第四章 信息查询 16 1． 本方信息查询 16 1.1 基准互换公开报价 16 1.2 基准互换对话报价 19 1.3 基准互换双向报价 20 1.4 基准互换本方成交 21 1.5 基准互换成交单打印 22 1.6 基准互换保证金查询 24 1.7 基准互换利息支付清单 25 2． 内部管理信息 27 2.1 当日清算提示 27 2.2 清算跟踪提示 28 2.3 本方通讯录 29 2.4 本方交易限额查询 29 2.5 本方交易员限额查询 29 2.6 交易员业务权限查询 29 2.7 总分行限额查询（总行查询） 29 2.8 总分行限额查询（分行查询） 29 2.9 成员间授信查询 30 2.10 基准互换模拟试算 30 第五章 内部管理 36 1. 内部管理 36 1.1交易员管理 36 1.2交易员市场权限设置 38 1.3 交易员授信管理 40 2. 成员间授信管理 41 3. 总分行限额管理 43 第六章 其它完善功能 45 1. 数据整理提示信息 45 2. 债券买卖市场 45 2.1 双边报价过滤显示 45 2.2 双边报价成交提示 46 3. 远期利率协议市场 46 3.1 远期利率协议公开报价 46 3.2 远期利率协议双向报价 47 3.3 远期利率协议对话报价 48 3.4 远期利率协议成交单查询 49 4. 利率互换市场 50 4.1 利率互换公开报价 50 4.2 利率互换双向报价 51 4.3 利率互换对话报价 53 4.4 利率互换公开报价查询 54 4.5 利率互换对话报价查询 54 4.6 利率互换双向报价查询 54 4.7 利率互换成交单查询 54 4.8 利率互换利息支付清单 54 4.9 利率互换模拟试算 56 第七章 相关标准产品表 1 1、利率互换标准产品表 1 2、基准互换标准产品表 3 3、远期利率协议增加的标准产品表 4 前言 本手册仅提供交易员操作本币交易系统的基准互换市场指导之用途，编写之目的在于指导交易员了解本系统软件所提供的各种使用功能。 交易机构需指派交易员参加交易中心举办的培训，以更好地熟悉系统操作。 交易中心不保证本手册所载数据、文字、图案、链接及其它项目的准确性及完整性。对由此手册造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈利损失不负任何责任。 交易中心将对系统进行定期和不定期的更新与升级，如有更改，恕不通知。 本手册分章介绍系统各部分，第一章介绍系统基本准备；第二章介绍系统的功能概要及操作流程，包括系统界面布局等；第三章重点介绍了基准互换市场提供的报价及成交功能，报价和成交功能是交易子系统的核心功能；第四章介绍了提供给首席交易的内部管理功能，包括交易员管理和交易员市场权限管理，以及本交易机构的通讯录管理；第五章介绍了本系统的其它完善功能。 如果要了解本币交易系统的完整市场业务，请查询用户手册完整版本。 系统操作指南 1. 功能概要 交易子系统是全国银行间同业拆借中心本币交易系统的核心部分，最新的升级版本向全国银行间同业拆借中心的交易成员提供了基准互换市场业务的报价、成交功能，以及信息查询和管理设置功能并对以前市场的部分功能进行完善。 本币交易 本币交易系统支持基准互换市场业务，提供公开报价，双向报价和对话报价三种报价方式。 信息查询 提供本方信息和市场信息（包括当日和历史的各类报价、成交以及行情信息）的查询和打印功能，本方交易员可根据自身权限查询各类信息。 管理设置 此功能仅为首席交易员提供，可对本机构的各项管理信息进行设置管理。 系统设置 适应交易员的个性化要求，为交易员提供个性化设置，包括默认业务、默认颜色、提示灯，同时提供其他交互功能，如进入其他系统接口、公告提示等。 登录系统 打开IE浏览器，在IE地址栏输入交易系统的登录网页地址，页面下载成功，输入交易系统的用户名和密码。点击【登录】后系统弹出IC卡输入密码框，如下图： 填入证书口令，点击【确定】（该口令为IC卡口令。该口令在初次登录时为空，第二次登录以后保存在本地）。弹出提示信息框，提示插入IC卡,确定装入IC卡后点击【确定】。 等