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用友软件851操作详细步骤
用友软件851操作详细步骤(千万注意换人和业务时间)1:进入系统服务下的系统管理,以admin注册,增加用户:X主管(加主管时就勾上角色里的“账套主管”)、X会计、X出纳三个操作员,然后建账(按资料认真输入,记得要改启用时间、选X主管、选到2007年新会计制度科目、记住在1月1日启用总账)。然后进行权限的分配(X会计:“总账”下的“凭证”下的“凭证处理”下的“填制凭证”,期末下的“转账设置”,“转账生成”,“UFO报表”4个勾;X出纳:“总账”下的“凭证”下出纳签字,出纳2个勾)。2:X主管以1月1日注册企业门户,进入“财务会计”下的“总账”增加会计科目、在编辑下的指定菜单下指定现金和银行科目;然后设置凭证类型(收款:借方必有1001,1002;付款:贷方必有1001,1002;转账:凭证必无1001,1002)、设置结算方式(票据管理要打上”√”)。设置凭证出纳签字(在设置下的选项下的凭证菜单);然后输入期初余额并点算平衡。3:X会计以1月31日重新注册进入总账,做1月份的5笔业务,注意凭证时间与指定业务时间一致。4:X出纳以1月31日重新注册进入总账,对1月份的收付业务凭证进行出纳签字。5:X主管以1月31日重新注册进入总账,对1月份的5笔业务凭证进行审核并记账。6:X会计以1月31日重新注册进入总账,进行期末期间损益结转的设置(“期末”下的“转账定义”下的”期间损益”,选择”转账凭证”和”本年利润科目”为4103)。然后执行期末下的转账生成下的期间损益,收入与支出各做一张,凭证时间为每月最后一天,余额为0就不管它不去做,凭证类型为转账。7:X主管以1月31日重注册进入总账,对1月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对1月份结账。 8:X会计以2月28日重新注册进入总账,做2月份的5笔业务,注意凭证时间与指定业务时间一致。9:X出纳以2月28日重新注册进入总账,对2月份的收付业务凭证进行出纳签字。10:X主管以2月28日重新注册进入总账,对2月份的5笔业务凭证进行审核并记账。11:X会计以2月28日重新注册进入总账,然后执行期末下的转账生成下的期间损益,收入与支出各做一张,凭证时间为每月最后一天,余额为0就不管它不去做,12:X主管以2月28日重注册进总账,对2月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对2月份结账。13:X会计以3月31日重新注册进入总账,做3月份的5笔业务,注意凭证时间与指定业务时间一致。14:X出纳以3月31日重新注册进入总账,对3月份的收付业务凭证进行出纳签字。15:X主管以3月31日重新注册进入总账,对3月份的5笔业务凭证进行审核并记账。16:X会计以3月31日重新注册进入总账,然后执行期末下的转账生成下的期间损益,收入与支出各做一张,凭证时间为每月最后一天,余额为0就不管它不去做,凭证类型为转账。17:X主管以3月31日重新注册进入总账,对3月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。按照题目要求不需要对3月份结账。18:X主管以余额查询表指定的月份的最后一天重新注册进入企业门户,先启动总账,到总账模块查询相应科目余额表(账表-科目账-余额表)的账户余额,然后X主管启动UFO报表在格式状态下在报表模块新建一张6行3列的空表,输入固定文字项目。借方以正数填、贷方以负数填入自定义报表,金额用千分位表示,并且右对齐(格式下的单元属性),并按要求名字和目录存盘19:X出纳以对帐单指定月份的最后一天重新注册进入总账。依次完成:第一步是进入“输入银行期初”菜单,改变银行对账单“方向”,即由借改为贷,再输企业和银行对帐单的银行存款的期初数;第二步是输入对账单指定月份的对账单(记住要输结算方式);第三步执行银行对帐(正确的话会出现红色的小圆圈),第四步生成指定月份的银行存款余额凋节表。第五步核销已达账,20:X会计以3月份注册进入报表。点“新建”,再点”格式”下的”报表模板”,选到”2007年新会计制度科目”和要做的”资产负债表”、“利润表”;”资产负债表”要修改公式(在格式状态,找到相应公式所在的单元格,双击它):期末存货要加上生产成本和制造费用,即加上下面方框的部分存货:期末数QM(1401,月,,,年,,)+qm(5001,月,,,年,,)+QM(5101,月,,,年,,)+QM(1402,月,,,年,,)+QM(1403,月,,,年,,)+QM(1404,月,,,年,,)+QM(1405,月,,,年,,)+QM(1406,月,,,年,,)+QM(1407,月,,,年,,)+QM(1408,月,,,年,,)+QM(1421,月,,,年,,)+QM(1411,月,,,年,,)+QM(1431,月,,,年,,)+QM(1441,月,,,年,,)+QM(1451,月,,,年,,)-QM(1471,月,,,年,,)
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