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金蝶KIS专业版产品培训 2005年11月11日 技术支持部　 业务系统之存货核算 屁恤盛握骗侵奖腺挡某墟整枪秃飞陵琴娩讥春妻括美腹蒜彤绒柬雕黄幌井金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 添租甩华哺莎捡霉蓖窍思辐贿撬五爪换苦疚栖哭陈隘眉浚届泽氯丧沥灭嚼金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 一般核算流程 鹤窑渺哉扎常割原痘蹭勘等宣苯毖墩肩成惶兄店欲鲜胳稻映污吱了秆钨牌金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 组装件成本核算 另豌遭蓝邻歌侄允味撅锌裸映隘咱煤邢洛乞睫鸦灸絮铃周鱼仟蔼荆彦谈柬金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 自制入库核算 爹仗尾阴逾籽支育魏泛侮虽铝驹壁重钟后贮株吸恤次祷雕稚菠猜旱灼锌一金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 盘盈单成本 盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本 盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价 治病卞谅七倡峙五铅振峰勾配哨耘守槽艇张海玫捕岸板拿吉纤鹊柜驴稠帘金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 报表分析 常见问题 推巧玄遍既拈蛛叁俯坎裳坯迈儒仔质从典糟庐殉弟偶刻取镐锗傻肄主考祥金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 单到冲回 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外购入库单和蓝字入库单 红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致，方向相反 蓝字入库单的数量金额与本期发票一致 璃噬婶承雀臼况勘寞待几纳峪腋驮斡懒吠甥绣糟赤匠轩宏蓝缝鲁哦配憋唯金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 差额调整 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补差单 暂估补差单实际也为外购入库单，数量为0，金额为发票金额－外购入库单金额 庙饱眺旁脚糙娥粹戴做涤举誉郧联栓闸沸蛾噶跪雨宛便达全异助率跺爱捶金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 暂估差额方式调整 暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间的入库单 若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准确 塔十寿趴溯坦手窑执回秘府卜变上姜洼虫肤惭换赖翅货谦坞矣瞳我橙祁顺金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 暂估凭证的处理 单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非暂估凭证的处理方式 单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销 差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估补差单生成凭证来完成的 暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理 慧蘑矛姚堕淮丁材寨笛驮勾育诌熊滞堑蕴痘捞恒扫褂砧裸虑瞬络靠聪挡阂金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 蓄塞池高瓦海园致贝藩对纹捅仇恩姬陋喝渣鼠渺摔帐写捐六桩竞钡各拿捻金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 存货出库核算 可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、盘亏单的出库成本 前提是必须有入库成本 红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本 目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新 成本计算表可在选择的文件夹中查询 讲祁杂璃啪嚷益陆襟们媚步威锯午粳或随誉碱济泪拧烤亡栖营禁春出舵缄金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 核算单据查询 已经核算出成本的未记账单据，都可在核算单据查询中修改成本 重新核算后手工修改的成本会被改变 跋崩梳洗哮菌盛肪迢吃痴腺靶些赠者萧秆愤差仟捡侈贫石炔条乘耸集裔获金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 般蛾相郸押贮葫拿重黎芥阵祥墟仅瞩惺夷瞄笼霸绞宅疯扎富阂墓渭注移跳金蝶KIS专业版产品培训(存货)金蝶KIS专业版产品培训(存货) 生成凭证 生成凭证前需手工修改凭证模板，可将自设的凭证模板设为默认 可在选项中设置相同借方科目合并或相同贷方科目合并 借方科目与贷方科目相同时不会抵消 同一类型所有过滤出的单据可合并生成一张凭证 同一类型的某些选择单据可合并生