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某企业港口新型机械设备生产可行性研究报告.doc

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某企业港口新型机械设备生产可行性研究报告

第一章 总 论 第一节 项目背景 一、项目名称 XXX港口新型机械设备生产项目 二、建设地址: XX经济开发区新港办事处赵格庄村北 三、承办单位概况 项目承办单位: 公司类型: 法定代表人: 经营范围:经营范围:研究、开发、生产港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段,并销售公司上述所列自产产品。 四、投资方概况 名称:XXXE一方独立出资。 成立于1991年6月 会长:XXX 经营范围:制造、船舶用配件(含舱口盖、船段、汽车舱) 地址:XXXX 1990年10月被授予ISO9002认证证书,2002年7月被授予KSA9001:2001,ISO9001:2000认证证书。 第二节 可行性研究报告编制依据 一、XXXXX关于委托我公司编制本项目可行性研究报告的委托书 二、关于相关产品市场的数据统计资料 三、国家和地方现行的有关法律、法规及投资政策 四、相关设计标准及规范 五、外商投资产业指导目录(2004年修订) 六、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 七、烟台市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 八、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策 九、建设单位提供的有关基础资料 第三节 可行性研究报告的编制范围 一、项目提出的依据及必要性 二、市场分析及预测 三、建设条件 四、工程技术方案 五、原、辅材料供应 六、环境保护、环境影响分析 七、节能分析 八、管理体制与人力资源配置 九、项目实施进度计划 十、投资估算与资金筹措 十一、财务评价 十二、社会影响分析 第四节 可行性研究报告成果概要 一、项目规模与产品方案 1、土建工程 本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北,项目占地面积183601平方米(其中陆地面积138600平方米、填海面积31172平方米、分摊道路面积(含绿化带)13829平方米。本项目建筑面积43100平方米,原材料积载场,成品积载场40000平方米,屋外作业场50000平方米。 2、产品方案 本项目建成后生产、销售港口新型机械设备、船舶用舱盖、汽车舱、钢结构及船舶用配件、船段,预计年销售收入80000万元。 二、场址评述 本项目建设在蓬莱经济开发区新港办事处赵格庄村北,项目占地面积183601平方米(其中陆地面积138600平方米、填海面积31172平方米、分摊道路面积(含绿化带)13829平方米。本项目建筑面积43100平方米,原材料积载场,成品积载场40000平方米,屋外作业场50000平方米。建设区域环境良好,气候宜人,附近无污染工业,周围水体、大气、土壤和植被具有较强的自净化能力,适合该项目的建设。地理位置优越,交通便利,项目建设地点电力供应充足,供排水管网齐全,可以满足项目建设生产所需用水、用电。 三、环境保护 本项目在生产过程中产生的粉尘、有机废气、生产生活废水、噪声等经处理后,不会对外界产生污染。 四、劳动定员与劳动力来源 本项目劳动定员800人,其中管理人员50人,生产技术人员750人。管理人员和技术人员从应届大中专毕业生中招聘,生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。 五、节能 本项目节能方面考虑以下措施:选用先进的节能设备,提高产品质量降低人为损耗;选用节能灯照明;各车间各部门设置电表、水表,以对节能指标进行考核。 六、项目实施进度 项目建设工期计划从2007年4月开始到2008年12月底结束,全部建设期共21个月。 七、项目投资及资金筹措 本项目总投资为15500万元(含建设期贷款利息861.41万元),其中建设投资12831.28万元,流动资金2668.72万元。项目所需总投资中,企业投入自有资金7750万元,银行贷款7750万元,经营期内流动资金由企业自筹解决。 八、研究结论 本项目建成后,达产年销售收入80000万元,增值税1812.03万元。财务分析评价结果表明,项目全部投资所得税前财务内部收益率32.4%,财务净现值为18146.78万元,投资回收期为4.87年。所得税后财务内部收益率26.1%,财务净现值11796.44万元,投资回收期5.52年,投资利润率为32.57%,投资利税率为44.08%。项目资本金财务内部收益率为36.9%,资本金净利润率为49.93%,财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。项目资产负债率为26%,借款偿还期内利息备付率为8.8,偿债备付率为1.41,表明项目应变能力强,偿还借款资金来源充裕,项目偿债能力强。盈亏平衡点51.62%比较安全,敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化。 综合分析,项目从财务角度评价是可行的。 第二章 项目提出的依据及必要性 第一节 项目提出的依据 临港工业与港口发展是唇齿相依的,相辅相成的。蓬莱拥有两个国家一类开放港口,年货物吞吐

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