鲁中养老康复中心项目资金可行性研究报告.doc

鲁中养老康复中心建设项目 申 请 报 告 目 录 第一章 项目申报单位及项目概况 1 第一节 项目申报单位情况 1 第二节 拟建项目概况 1 第三节 项目建设背景及必要性 3 第四节 市场分析 7 第五节 项目建设地点及条件 10 第六节 主要建设内容和规模 14 第七节 建设方案 16 第八节 公用设施 24 第九节 劳动定员和项目进度计划安排 28 第十节 投资估算与资金筹措 33 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 37 第三章 资源开发及综合利用分析 40 第四章 节能方案分析 43 第一节 项目节能评价依据 43 第二节 能耗分析 44 第三节 节能措施 44 第四节 节能评价与建议 49 第五章 建设用地、征地拆迁和移民安置 51 第六章 环境和生态影响分析 53 第一节 环境分析 53 第二节 环境质量标准 53 第三节 环境保护措施 56 第四节 建议 57 第七章 经济效益分析 59 第一节 编制说明及成本费用估算 59 第二节 营业收入、税金、利润估算 60 第三节 财务盈利能力与偿还能力分析 61 第四节 不确定性分析 61 第五节 财务评价结论 62 第八章 社会影响分析 63 第一章 项目申报单位及项目概况 第一节 项目申报单位情况 岜山村位于淄博市博山城区西郊的博山经济技术开发区中心地段，地处域城镇政府驻地，东与大庄村相接，北与焦庄村交界，西与杨家村接壤，南与北域城村相连。隶属博山经济技术开发区管辖。岜山村交通便利，205国道博山西过境公路南北纵贯全村，距博(山) 莱(芜)、博(山)滨(州)高速公路入口200米，距博山火车站3公里。博山西过境公路两侧是博山区新建的经济技术开发区，地理位置比较优越，近年来，区域内企业初具规模。自1981年以来，岜山村大力发展集体经济，大量土地被工业企业和社会公用设施占用，到1995年全村耕地已不足2公顷，村民全部农转非。岜山村2000年有804户，2463人，人口自然增长率为2.5‰。岜山村是淄博市百强村之首。2000年经济总收入列全市农村第一，在全省名列前茅。村企业万杰集团公司1995年万杰集团被农业部确认为“全国乡镇企业集团”。2000年被农业部授予“全国乡镇企业示范区”“全国乡镇企业质量管理先进单位”称号。 指标名称 单位 数量 备注 一 占地 亩 17.39 　 二 建筑面积 m2 85670 　 　 医院门诊楼 m2 18000 　 　 医院病房楼 m2 26300 　 　 老年公寓 m2 21600 　 　 老年活动中心 m2 11770 　 　 地下建筑 m2 8000 　 三 规模 　 　 　 　 门诊量 人次 1200 　 　 张 400 　 　 张 2000 　 五 燃料物料消耗 　 　 　 1 电力 万kWh 486.00 　 2 水 m3 13.91 　 3 暖 kW 553 　 4 人员 人 500 　 六 建设项目总投资 万元 33053 　 其中： 建设工程投资 万元 32543 　 　 建设期利息 　 0 　 　 铺底流动资金 万元 510 　 七 经济效益指标 　 　 　 1 正常年经营收入 万元 28528 　 2 平均销售利税 万元 11053 　 3 年平均利润总额 万元 11053 　 4 利润率 % 32.28% 　 5 利税率 % 32.28% 　 6 财务内部收益率 % 25.77 所得税前 7 财务净现值 万元 40717.76 所得税前 8 投资回收期 年 6.28 　 10 盈亏平衡点 年 27% 　 第三节 项目建设背景及必要性 中国老龄事业发展报告（2013）》蓝皮书指出，截至2012年底，我国老年人口数量达到1.94亿，比上年增加891万，占总人口的14.3%。蓝皮书指出，随着人口老龄化以及老年人口高龄化的快速发展，我国失能老年人的绝对规模在迅速增加。目前，我国城乡部分失能和完全失能老年人已经超过3600万。市场分析 随着新中国成立后新出生的人口进入老年期，我们迎来第一个老年人口增长高峰。2013年，老年人口数量将突破2亿大关，达到2.02亿，老龄化水平将达到14.8%。日照时数表 月份 1 2 3 4 5 6 7 时数 176.30 175.10 220.10 224.90 274.60 261.10 211.70 % 57 57 59 57 63 59 48 月份 8 9 10 11 12 全年 备注 时数 215.50 217.60 215.20 193.30 176.00 2560.40 %