云南省票据电子化改革.docVIP

附件3 政府非税收入收缴电子化管理 接口报文规范（2017） 目 录 1 适用范围 1 2 文件依据 1 3 术语 1 4 数据类型及处理规则 2 4.1数据类型定义 2 4.1.1字符集 2 4.1.2符号约定 3 4.2数据处理规则 3 5 接口格式概述 3 5.1信息交换方式 3 5.2报文格式 4 5.3报文结构说明 4 5.3.1报文头 5 5.3.2报文体 5 5.3.3报文节点说明 5 5.3.4报文头数据项 5 5.3.5报文格式示例 6 6 报文种类 7 6.1编号说明 7 6.2报文种类列表 8 6.2.1基础类 8 6.2.2非税收入缴款类 8 6.2.3对账类 9 6.2.4公用类 10 6.3报文相关逻辑说明 10 6.3.1报文头中SRC、DES的说明 10 6.3.2财政电子缴款通用接口（适配器）对应行政区划说明 10 6.3.3通讯token说明 10 6.3.4通用应答约定 10 6.3.5绿色通道报文约定 11 7 非税收入收缴业务流程 11 7.1基础数据同步流程说明 13 7.2查缴模式流程说明 14 7.3推送模式流程说明 16 7.4划缴模式流程说明 17 7.5资金清分流程说明 17 7.6资金退付流程说明 18 7.7生产流水日终对账流程说明 20 8 全国通用报文 24 8.1基础类 24 8.1.1财政账户信息变更报文（5952） 24 8.1.2账户信息变更确认回执报文（2952） 26 8.1.3财政电子缴款通用接口(适配器)对应区划配置信息报文（5953） 26 8.1.4单位监管账户信息报文(5981) 27 8.2缴款类 28 8.2.1收单机构查询应缴信息报文(2601) 28 8.2.2应缴信息报文(5603) 28 8.2.3收单交易确认报文（2612） 30 8.2.4收单行间划转报文（2613） 31 8.2.5清分划款报文（5614） 32 8.2.6清分划款结果报文（2614） 33 8.2.7行间划转及清分资金到账报文（2615） 35 8.2.8划缴（代扣）报文(5604) 36 8.2.9划缴（代扣）结果报文(2607) 37 8.2.10同行在途资金到账报文（2619） 39 8.3退付类 40 8.3.1缴款资金退付报文（5617） 40 8.3.2缴款资金退付结果报文（2617） 42 8.4生产流水日终对账类 42 8.4.1交易流水对账报文（2555） 42 8.4.2交易流水对账结果报文（5555） 44 8.4.3到账资金对账报文（2557） 45 8.4.4到账资金对账结果报文（5557） 46 8.4.5账户资金对账报文（2556） 47 8.4.6账户资金对账结果报文（5556） 49 8.4.7单位监管账户收支余报文(2581) 50 8.5公用类 51 8.5.1通用应答报文(2001、5001) 51 8.5.2联网测试报文(2002、5002) 52 8.5.3设置通讯TOKEN报文(2003) 52 8.5.4绿色通道报文(2000、5000) 52 9 附录 53 附录1：处理结果代码一览表 53 附录2：收款渠道一览表 54 附录3：批次号编码规则 54 附录4：缴款码编码规则 55 附录5：账户类型 55 附录6：流入流出类型 55 附录7：银行代码 56 附录8：资金性质代码 56 附录9：MAC算法 56 附录10：3DES加密/解密算法 58 适用范围 《政府非税收入收缴电子化管理接口报文规范（2017）》（以下简称《报文规范》），适用于各级财政部门、非税收入收缴代理银行间的非税收入收缴电子化业务，提供了财政电子缴款通用接口（适配器）与代理银行系统间在交互非税收入收缴业务相关电子文件时的接口报文规范，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规范性文件供各级财政部门、代理银行系统开发使用。 文件依据 《报文规范》依据财政国库管理相关制度和《财政业务基础数据规范（2.0版）》等制定。 术语 业务类 序号 术语 解释 政府非税收入 是指除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。具体包括：行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、中央银行收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府收入的利息收入以及其他收入等。 代理银行 是指与财政部门签订委托代理协议、代理政府非税收入收缴业务的商业银行。 财政专户 是财政部门在代理银行开设的专用存款账户，用于接受从财政汇缴专户划入