年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产线异地技改项目可行性研究论证报告.doc

第一章 概述 1.1 项目名称及项目概况 1.1.1项目名称：年产30万张指接板、1.5万套实木家具生产线异地技改项目 1.1.2建设性质：技改 1.1.3建设地点: 四川XX经济开发区 1.1.4建设单位：XXXX进出口贸易有限公司 1.1.5项目建议书编制单位 本项目建议书由四川XX投资咨询有限公司编制，XXXX进出口贸易有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。 1.1.6项目概况 本项目计划征地73亩,建设厂房14400平方米,仓库及产品展示场7920平方米,管理、科研及综合用房3464平方米.原料堆场5000平方米；购置电子开料机、干燥机、雕刻机、排钻、双面刨床及检验设备等加工设备250台（套）；建成年产30万张指接板、1.5万套实木家具的生产能力。 本项目计划总投资7890.77万元，其中：建设投资5562.74万元，建设期利息106.2万元，流动资金2221.83万元。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入16800万元，税金1740.64万元，利润2428.69万元。 建设单位基本情况 XXXX进出口贸易有限公司，位于XX市中心的赛格大厦，是一家以进出口贸易为主的集商贸流通、进出口贸易、实业发展于一体的综合型企业。公司创建于2006年4月,注册资本为人民币150万元。为满足企业发展的需要，2009年初公司在XX市利州区三堆镇占地40亩，建成了年产24万张的胶合板生产线。主要从事家具、建筑模板的生产、销售。是川北规模较大的家具、建筑模板生产企业。 公司拥有资产总额1260万元，资产负债率29.05%。2009年实现工业产值1250万元。公司近三年的财务状况见表1-1。 近三年财务状况表 表1-1 年 份 销售收入 税 金 利 润 2008 1500 16.7 107.2 2009 2820 38.5 219.6 2010预计 3350 42.5 253.2 编制依据 1、XXXX进出口贸易有限公司的委托和协议书； 2、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）； 3、国家相关法律、法规、标准、规范； 4、各种设备的询价资料； 5、XXXX进出口贸易有限公司提供的相关资料。 简要结论 1.4.1XX地处四川盆周北部山区、嘉陵江上游、川陕甘三省结合部。辖四县三区，总人口3万，幅员面积林业用地面积9946万公顷，生态林面积6491万公顷，商品林面积3455万公顷，有林地面积7805万公顷，4528.27万立方米， 一 生产能力 1 指接板 张/年 300000 五件套实木家具 套/年 15000 二 主要品种 指接板 张/年 300000 实木高组 组/年 15000 实木床 架/年 15000 实木浴具 套/年 15000 实木电视柜 套/年 15000 实木办公家具 套/年 15000 三 主要原材料消耗 原木 m3/年 76368 四 公用工程消耗 1 电 kwh 537.7万 2 煤 吨/年 1800 3 水 m3/d 167 五 劳动定员 人 496 六 总投资 万元 7890.77 1 固定资产投资 万元 4754.74 其中：建设期贷款利息 万元 106.2 2 流动资金 万元 2221.83 七 年销售收入 万元/年 16800 八 年销售税金 万元/年 1740.64 九 年销售利润 万元/年 2428.69 十 年总成本（年平均） 万元/年 12630.67 十一 所得税前财务内部收益率 % 30.32 十二 投资回收期 年 5.75 十三 财务净现值 万元 6799.88 十四 投资利润率 % 30.78 十五 投资利税率 % 52.84 十六 盈亏平衡点 % 61.29 第二章 项目背景 2.1 项目提出的背景及建设的必要性 指接板是家装、家饰和生产实木家具的重要材料；实木家具制造虽然是家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其用途与人民生活息息相关，只要有人们居家的存在，其产品就必然有市场。 随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，全市采伐限额为57万立方米，这些采伐指标每年产生近20万立方米的小径材和木材加工剩余物，为充分利用好有限的林木资源，实现我市林产工业的规模