银行仓库管理办法.doc

XX银行仓库管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为加强全行各类实物的仓储管理，保持合理库存，节约成本支出，保障全行经营管理需要，特制定本办法。 第二条 本办法所指的实物包括各类办公用品、耗材、计算机等电子设备,各类馈赠礼品及业务凭证印刷品等所有统一批量采购的物品，以及其他需要仓储的各类物品。 第二章 仓库管理组织 第三条 总行设置实物仓库，设置保管员负责对全行所有仓储物品的管理。实物使用部门指定使用人员或保管人员，具体负责领入实物的保管工作。 第四条 各分行应遵照本规定设置相应的实物仓库，存放从总行仓库领入的以及分行统一批量采购的各种实物物品。 第五条 仓库管理工作的职责分工如下: （一）总行机构管理部负责提供存放物品的库房或场所、并配备仓库管理所必需的安全、消防设施及货架等办公设施。 （二）总行运营管理部负责对仓库及保管员的日常管理工作。 1.负责对仓库保管员的日常工作进行考核、监督和检查; 2.负责对仓库保管员的业务进行培训和指导； 3.督促仓库保管员定期进行仓库盘点，并对盘点结果进行核对和分析。 （三）总行审计部负责对全行仓库管理工作进行监督评价，定期或不定期开展专项审计。 第六条 仓库保管员的职责如下： （一）收发实物及时登记账簿及相关登记本、负责建立相关档案; （二）按要求对库存物品进行整点，摆放有序，便于实物管理; （三）坚持定期盘库，保证账实相符。发现物资数量不符合规定的，应及时进行纠正，并向主管领导报告; （四）根据库存情况合理制定采购计划，及时通知采购部门采购物品，保证充足库存，做到既满足经营管理需要，又不造成库存积压; （五）按规定办理库存物品的出入库手续，对出入库手续不完备和违反规定的不准办理出入库; （六）对库房的安全保持高度警惕，做好保管物品的防盗、防火、防潮、防腐等工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置，杜绝发生人为的安全事故; （七）负责仓库卫生，保持库区整洁。 第七条 仓库日常管理基本规定如下： （一）除管库人员外，其他人员未经领导批准不得进入库房; （二）节假日和夜间，任何人不得进入库房。如遇特殊情况必须进入库房时，应须领导批准; （三）仓库不得存放账外物品，也不得为外单位或个人代存物品; （四）管库员因出差、请休假，库内实物和库房钥匙必须办理交接手续。 1.库内实物按会计账详列移交清单，经交接双方清点相符后办理交接手续。未办妥交接手续不得离职； 2.交接库房钥匙，要固定人员，垂直交接，避免发生同一人在不同时间接触两把不同钥匙的现象。因管库人员工作调动而发生的交接，则需更换库房门锁。主管领导对库房的交接进行监交。 （五）库房钥匙不能随意乱放，保管员应将库房钥匙随身携带，库房钥匙丢失不得配用，应及时报告，更换新锁。 第八条 仓库实物存放要求如下： （一）仓库均应按物品种类划分不同的区域进行存放，各区域应悬挂或粘贴相应标识；要分品种明细悬挂卡片、并按业务顺序及时登记账簿; （二）库存物资应排列整齐，做到“二清一相符”，即品种清、数量清、账实相符。 第三章 物品入库 第九条 实物入库管理办法如下： （一）总行采购的全部物品必须先进行验收。验收工作由仓库管理员和物品采购部门共同验收，验收合格后再办理入库手续；对验收不合格的物品，仓库保管人员不得办理入库手续; （二）采购的全部物品必须先入库后领用，未入库的物 品不得直接使用; （三）对验收合格的物品，要填写一式三联的《入库清 单》（附件4），经审核无误后，由送货人员、采购人员和保管员共同签字入库。 第四章 物品报账 第十条 采购部门向财务部门报账时，须遵守财务核算制度，围绕业务发展规划，科学测算，合理均衡执行费用预算计划。报账程序要求如下： （一）报账物品列入固定资产项目的，除应遵循《XX银行固定资产管理办法》中的相关规定外，还须持经送货人员、采购人员和保管员共同签字的入库清单方能进行报账; （二）入库物品列入固定资产项目之外的，应持真实有效的购货发票和经送货人员、采购人员和保管员共同签字的入库清单，填写报销单和《费用项目审批表》，然后按照《XX银行总行机关费用管理办法》执行。 第五章 物品出库 第十一条 各部门根据经营管理需要领用物品时，应填制领用清单。领取业务凭证等印刷品的，应填写《XX银行重要空白凭证领用清单》（附件2）或《XX银行一般凭证领用清单》（附件3）；领用办公用品的，应填写《XX银行物品领取清单》（附件1）；各类领用清单经领用部门负责人签字，加盖部门公章，办理领用手续。领用列入固定资产项目物品的，应根据《XX银行固定资产管理暂行办法》执行。 第十二条 仓库保管员根据手续齐全的各类领用清单，由领用部门人员签字确认后，保管员办理出库手续，并