第三讲 即期交易第三讲 即交易期交易.pptVIP

外汇交易的报价惯例与交易规则 1、交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例。 2、报价银行采用双向报价方式 3、采用美元为中心的报价方法 4、通过电话、电传等报价时，报价银行只报汇率的最后两位数。 5、交易金额通常以100万美元为单位。 6、交割日期应是外汇交易所涉及的两个结算国的银行均营业的日子。 7、交易用语规范化 报价行报价的依据 市场行情是最关键的报价依据。 国内外经济、政治及军事的最新动态 报价行现时的头寸情况 询价者的交易意图。 例：市场价GBP/USD＝1.7870/80 市场预期被报价币上涨，应报高75/85 市场预期被报价币下跌，应报低65/75 报价者不想持有该部位，应报宽50/95 报价者有强烈交易意愿，应报窄72/78 进出口报价 本币报价改为外币报价 例如，我国某出口商出口机器设备，原来以人民币报价，每件6万元人民币，但进口商要求以美元报价。 若USD/CNY=6.3146/6.3194，则报价为 60000/6.3146=9501.79美元 中行外汇宝 即时委托（市价指令） 　　 ［例］如果在做买入欧元卖出美元的即时委托时，市场汇价是 0.9835/55，那么即时委托就以 0.9855的价格买入欧元卖出美元。 　挂盘委托（限价指令）