计财处岗位设置及岗位职责.doc

计财处岗位设置及岗位职责 一、财务科 科研费、医疗费、工会经费核算岗位 负责学校科研经费、学生公费医疗经费、校医院经费、工会经费日常财务收支的审核、报怅工作。学生平安保险理赔管理工作。 按照会计制度规定设置账目、审核单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表。 审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 配合、督促学校各有关部门，及时处理好往来款项核算。负责对审核后的记账凭证登记账簿。 保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按照规定编制每月、每季、全年的各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。 学院会计岗位（按照学院分工，此岗位设两人） 1、负责各学院日常财务收支的审核、报账工作。 2、定时、定期进行住来款项的清理、核对、核销工作。 3、积极主动与各学院联系，及时反映学院日常开支情况并提供相应会计数据，为学院领导决策提供数据。 文光校区会计岗位 负责文光校区财务收支报账业务。 负责文光校区会计凭证装订、归档等工作。 文光校区出纳岗位 1、负责文光校区现金收付业务。 2、负责文光校区学费收缴。 工资管理、档案管理岗位 1、负责我校工资核算。 2、负责我处文件收发。 3、负责会计档案管理。 4、负责我处收费票据管理。 会计综合岗位一 1、负责学校机关部门财务报账。 2、负责学校事业统计工作。 3、其他会计综合业务。 二、资金结算中心 现金出纳岗位 严格按照国家有关现金管理规定办理现金收付，遵守业务操作规程。对开户单位现金支票、交款单等凭证进行审核，并据此办理有关现金收付款业务。 要具备一定的假币鉴别能力，杜绝假币入库。 办理零余额账户现金支付、对账业务。 根据已经办理完毕的收付款业务，及时记现金收付凭证。做到日清日结，账款相符。发现差错及时报告并做相应处理。 对银行出纳的付款业务进行复核并签章，监督其严格执行支票发放和领用的有关管理规定。 妥善保管印章、库存现金和各种有价证券。严格按照现金管理有关规定管理和使用现金，严禁“白条抵库”等违规行为。对于因保管不善造成的损失要承担赔偿责任。 每月终了要及时与银行对账，并按规定编制银行存款余额调节表，发现差错及时通知有关人员进行调整。对于未达账项，要及时进行查询。 银行出纳岗位 1、严格按照国家有关管理规定办理银行转账业务结算和银行现金收付款业务，遵守业务操作规程。对开户单位的支票及交款单进行审核，确保其印鉴真实齐全，填写规范准确，并据此办理有关收付款转账业务。 2、办理收付款业务时及时制单，避免账户透支。 3、对现金出纳岗位的现金收付款业务进行复核。对收、支现金的真实、准确性进行复核，杜绝假币入库。 4、协助开户单位办理银行汇款、托收、汇票等业务。 5、做好与银行之间的票据交接工作，认真做好记录，保证票据及时传递，业务及时处理。 6、每周一对银行余额进行核对，并向处领导报送余额报表。 7、妥善保管印章，严格按规定用途使用印章，支票的领用和登记要严格按有关管理办法执行。 8、负责各开户单位每月对账单的打印和发放工作，督促开户单位做好对账工作。按季度计算开户单位利息，发放利息通知单，做好有关账务处理工作。 9、负责结算中心凭证装订及会计档案保管、查询、移交等工作。 综合出纳岗位 办理基建、房改财务对外结算业务。 校产办的内部结算业务。 教材科支付教材费的核算。 根据零余额额度开具支付凭证 经费出纳岗位 机关各部门的日常开支、结算业务（内部结算）。 各学院的内部结算业务。 全校各部门岗位津贴，课时费的发放。 医疗费、科研户的报账及结算业务。 每月月末对各账户余额进行核对，并编制余额调节表。 三、收费管理科 会计岗位 负责学费收入账的科目设置、制单及凭证装订工作。 年终结账后打印会计账簿，及时将有关资料归档。 负责每月与财政非税收入对账工作。编制余额调节表，并将对账结果及时报送会计审核。 严格按照学校有关规定做好转退学学生的学费清查和退费工作。 协助做好收入报表统计等工作。 按季对学费收入进行分配，并及时将分配单转交财务科学院会计。 综合岗位 1．协助相关部门组织和实施对统招、成人毕业生缴费情况的核查。 协助有关部门做好毕业生离校工作。 负责收费数据的初始化工作，完成收费前的名单导入、应收设置等数据处理。 4．负责收费项目的申请、报批等事项。 5．做好各类学生的收费信息维护工作。 6. 及时更新收费软件的数据，并定期做好账务及收费数据备份工作。 7. 做好收费票据的登记、领用及保管工作。 收费岗位 1、 完成每天的学费收款工作，及时与开票人员核对金额，做到票、款相符，杜绝差错。 2． 将每天所收款项按时交存银行，做好交款记录并将银行交款票证及时传递给出纳制单