采购管理模块预案.pdf

凭证 记账 财务核算账簿 财务报表 直接生成 业务单据 动态会 折算生成 计平台 直接生成 凭证 记账 责任考核账簿 管理报表 2.7 POMIS 系统业务运营系统 2.7.1 供应商与合同管理应用方案 2.7.1.1 需求分析 海峡科化采用集中采购和分散采购并存的策略，需求具有 一定的灵活性和可操作性。所以对于海峡科化的供应商管理要 求，总结为以下几方面重点需求： 供应商管理与开发 全面的客户、供应商档案，指定采购员与供应商、供应商与 供应物资之间的关联，使系统自动控制 “采购员－供应商－供 应物资”的关系。 采购合同管理 合同是采购行为的开始，对于大宗原料和备品备件采用集 182 / 443 中采购方式，对于办公用品类消耗物资的采购用分散采购方式。 权限管理和控制 人员的集中权限控制，包括系统功能和数据范围的管控。 2.7.1.2 供应商管理与开发流程 业务概述 指需要新增供应商或对原有供应商相关信息修改时的业务 管理。比如新开发供应商的提交与录入、修改供应商的属性或 等级、需要冻结、封存供应商时，均需要依以下流程处理。 岗位流程图 183 / 443 流程步骤描述 顺序 业务步骤 业务实现内容的描述 单据 备注 询价单 1、 提出供应商 当开发到新供应商或对原有供应商信息 《基本档案维护申请 维护申请 有变更时，手工填写 《基本档案维护申 表》 （手工） 请表》，详细描述需要新增或修改的供应 商详细的基本信息 （修改前后），交领导 审核 （审核后直接交公司基本档案管理 员）。 2、 审核申请 确认供应商维护申请，并审核签字。 《基本档案维护申请 表》 （手工） 3、 维护客商管 根据供应商维护申请在POMIS 系统中 《客商管理档案》 理档案 《客商管理档案》处理。如修改供应商 （系统）； 信息属于供应商管理档案，则直接进行 《基本档案维护申请 修改。如新增供应商或修改信息属于供 表》 （手工） 应商基本档案，则提交集团基本档案管 184 / 443 顺序 业务步骤 业务实现内容的描述 单据 备注 理员。 询价单 4、 维护客商基 根据供应商维护申请在POMIS 系统中 《供应商基本档案》 本档案 《客商基本档案》处理。如新增供应 （系统） 商，则需要先编供应商编码，再增加档 案。 5、 分配客商基 对于新增供应商，在POMIS 系统中 《客商基本档案》 本档