公司财务部内部管理及工作流程规范研讨.docVIP

财务部内部管理及工作流程规范 一、组织架构图 4 二、部门职能 负责本公司融资、货款回收、资金管理组织本公司会计核算施会计监督、起草财务制度、贯彻执行总财务制度、培训、指导、检查，落实岗位责任制、及时、准确报送财务报表、对本公司经营情况进行财务分析、对外协调银行、税务，对内加强与其他部门的合作、财务档案管理11、 三、岗位职责 （一） 财务经理 1、在公司财务的直接领导下，负责组织和领导公司财务人员开展工作提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。 2、负责公司财务队伍的建设，制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。 6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。 7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存