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西安信托·重庆融汇温泉城 市政道路工程BT合同收益权投资 集合资金信托计划 尽职调查报告 西南业务总部·重庆业务部 二〇一〇年八月 目录 一、项目概况 1 ㈠项目背景 1 ㈡方案简介 1 ㈢交易结构 2 二、信托方案要素 2 ㈠项目名称 2 ㈡信托规模及资金来源、认购起点、信托期限 2 ㈢融资方全称 3 ㈣融资成本、信托报酬及受益人预期收益率 3 ㈤信托财产的管理、运用和处分 3 ㈥风险控制措施 3 ⒈集团保证 3 ⒉质押担保 3 ⒊个人保证 3 ⒋工程保证 3 ⒌城乡开发公司回购承诺 4 ⒍资金监管 4 ㈦保管机构 4 ㈧信托利益的计算与分配方案 4 ㈨信托费用及税费的承担、核算及支付方法 4 ㈩信托成立、变更及终止 4 ⒈信托成立条件 4 ⒉信托终止条件 5 三、合规性分析 5 ㈠资金用途 5 ㈡BT合同收益权回购资金来源 5 ㈢融资方和实际控制人 5 ㈣担保措施 6 四、融资方介绍 6 ㈠ 融资方基本情况及经营情况 6 ⒈基本信息 6 ⒉股权结构 6 ⒊公司组织构架、人员状况 7 ⒋融资方经营模式和近年发展现状 9 ㈡ 融资方财务状况及资信情况 11 五、用款项目及BT合同收益权介绍 15 ㈠用款项目简介 15 ㈡项目立项、审批情况 15 ㈢项目规划与建设进度 17 ㈣资金预算及投资进度 20 ⒈资金预算 20 ⒉投资进度 21 ㈤融资安排 21