湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书.docVIP

资金管理职务说明书 岗位名称 资金管理 岗位编号 所在部门 财务审计部 岗位定员 1人 直接上级 财务审计部经理 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 2003-12-18 本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系 工作时间百分比：20% 工作 任务 据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行 频次： 负责管理协调银行与公司间帐户关系 频次： 职 责 二 职责表述：负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资 工作时间百分比：5% 工作 任务 研究各种投资工具，收集信息提交管理层 频次： 按照管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资 频次： 职 责 三 职责表述：预测公司的资金需求，编制长、短期资金收支计划，并制作资金管理报表 工作时间百分比：10% 工作 任务 根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，预测公司的资金需求 频次： 编制长、短期资金收支计划 频次： 编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表 频次：