弗迪尔财务制系度列地方会计报表记载简则.docVIP

地方会计报表记载简则? 1.库存现金及存放?行库登记表(表5.1?.12)： (1)本?表属日记簿性质，为分?支机构交易事项之序时?记载。(2)将每日?交易根据发生时间的先?后，依表定格式分现金?及存款逐项填记。(?3)交易事实于摘要栏?简要书明。(4)每?日结总求出余额，送请?主任于余额前核章，以?便与收支日报表核对。?(5)本表应逐页编?号加装封面，装订成册?妥为保管。 2.××?市县单位营业日报表：? (1)本表内分信托?资金、放款余额日报表?、各项收支明细表、特?殊或其他记载事项，各?项收支明细附件四项。?(2.)根据库存现?金及存放行库登记表，?分门别类填入，总公司?汇入及处理的本日余额?应与库存现金及存放行?库登记表的本日余额相?符。(3.)本表一?式三份与前表每日结帐?同时送请主任核章，一?份自留存档，二份于当?日径送会计科，由该科?转送信托科一份。 3?.本简则未定事项视惯?例或应用一般会计原则?处理之。 表5.?1.13 信托投资公?司各项报表明细表?单位 编号 现 行 ?使 用 表 格 名 ?称总务科 总字01?号 公差申请书″ ?02 信托公司出差旅?费报告表″ 03 ?信托公司公差工作报告?表″ 04 信托公?司员工请假单″ 0?5 信托公司员工加班?申请书″ 06 信?托公司员工核薪明细表?″ 07 信托公司?工勤惰月报表″ 0?8 人事资料缴存登记?表″ 09 出差旅?费借据″ 10 信?托公司公文签拟单″? 11 业务联系简复?表″ 12 信托公?司公文稿″ 13 ?信托公司公文纸″ ?14 十四行纸″ ?15 二十行纸″ ?16 财务置物品申请?单″ 17 (甲)?物品请领单总务科 ?总字18号 器具及设?备总登记簿″ 19? 器具及设备登记卡?″ 20 付款证明书?″ 21 宴客请示?单″ 22 信托派?车申请表″ 23 ?名片印发申请表″ ?24 员工印鉴卡″? 25 呈核程序单?″ 26 复印文件申?请单″ 27 外出?登记簿″ 28 服?务证明书″ 29 ?文件用印申请书″ ?30 移交报告书″? 31 小中式信封?″ 32 大资料袋?″ 33 中资料袋?″ 34 小资料袋?″ 35 大公文封?″ 36 中公文封?″ 37 小公文封?″ 38 满期给付金?提款袋″ 39 利?息袋″ 40 十行?纸″ 41 长途电?话通话记录表″ 4?2 送件单放款科 ?放字01号 借款申请?书″ 02 质(抵?)押放款借据″ 0?3 本票(保证)″? 04 约定书″ ?05 信用调查表(法?人)″ 06 信用?调查表(个人)″ ?07 担保品提供证?″ 08 不动产抵押?权设定申请书″ 0?9 保证书″ 10? 票据(准担保)明细?表″ 11 应收付?利息明细表″ 12? 放款分类月报表″? 13 重要放款余额?表″ 14 放款分?类月报表″ 15 ?放款批复书放款科 ?放字16号 委任保证?申请书″ 17 委?任保证批复书″ 1?8 委任保证契约″? 19 担保外销原料?应缴进口税捐记帐保证?书″ 20 本票(?贷款)″ 21 财?务收支预算表″ 2?2 信托投资公司定期?放款旬报表″ 23? 信托单质押借款帐?″ 24 信托单质押?借款借据证券科 证?字01号 营业日报表?(卖出)″ 02 ?营业日报表(买进)?″ 03 本期证券套?利金额总表″ 04? 证券投资明细表″? 05 上市公司证券?行情表会计科 会字?01-1号 现金收入?传票″ 01-2 ?现金支出传票″ 0?1-3 转帐收入传票?″ 01-4 转帐?支出传票″ 01-?5 收入传票(贷)×?×信托资金″ 01?-6 福禄信托(不定?期)取款凭条″ 0?1-7 积富信托奖金?存入凭条(代传票)?″ 01-8 定额信?托申请书(代传票)?″ 01-9 员工信?托奖金取款凭条″ ?01-10 领取收益?金(利息)凭条(代传?票)″ 01-11? 科目日结单″ 0?1-12 科目日计表?″ 01-13 富?贵信托单″ 01-?14 福禄信托单″? 01-15 幸福信?托单″ 01-16? 积富信托单″ 0?1-17 定额信托单?″ 02 付款证明?单″ 03 原始凭?证贴页(总公司)″? 04 原始凭证贴页?(地方)″ 05 ?传票汇册″ 06 ?日计表(自有资金帐)?″ 07 日计表(?信托资金帐)″ 2?1 现金库存表″ ?22 库存现金及行库?存透日报表″ 23? 库存现金及行库存透?登记表(地方)会计?科 会字24号