营销管理（PS）实施模板 20121210PS新华联用户手册_财务.docxVIP

新华联不动产ERP-NC综合信息化项目营销管理模块财务人员用户手册 建立日期：2012-11-16修改日期：2012-12-10客户方负责人：日 期：用友方负责人： 日 期：目 录（一）系统登录3（二）收款管理4一．收款单41）通常业务52）其他业务12二．代收费转出20三．收款单过账设置22四．销售收入确认23（三）统计分析24（一）系统登录输入登陆地址：选择用户所在公司；输入用户及密码；（二）收款管理收款单注：财务人员进行收款工作，均可在“销控表”中实现；1）通常业务以“认购”后收取大定金为例“经营管理”模块下，点击“销售管理”进入“销控表”；点击，选择需要进行收款的房产（例：2501）；点击，“大定金”；点击“收款”，进入收款单；填写相关财务信息；“保存”后，提交；“审批”通过后，生成实时凭证；“客户化”模块下，点击“会计平台”，单击进入“凭证生成”；点击“查询”，在“营销管理”下，单击“收款单”，录入查询凭证的相关信息，并点击“确定”；点击“生成”；点击“保存”后，即生成会计凭证；2）其他业务注：针对客户办理“更名”、“换房”、“退房”以及“变更付款方式”等业务进行说明；A．收排号费在“排号”单据中，查询相应客户或房产；在“排号”单据中，点击“收款”；3. 填写“收款单”信息；4. 提交，审批；B. 特殊事务销控表中，查询需办理特殊事务的房产（以“换房”为例）；在“收款单”中，“查询”办理换房的客户；查询到生成两张收款单；需对两张收款单分别执行“提交”、“审批”；后续步骤请参照“通常业务”；C．差额补偿收款单_差额补偿；销控表，选中差价补偿，点击收款，自动跳转（收款单）；填写表体信息，票据类型、票据编号、本次实收金额（注意：此处为负数）保存，执行、审批；D. 退房退款注：此说明针对客户已办理完成退房，但是房款还未退给客户的情况；填写退款单内容；提交-审批；注：审批后，此笔房款在NC系统中已退给客户。但在实际业务中，房款还没退给客户，这时要对此客户收“预收款”；点击客户名称，再对此客户收“预收款”；在“个人客户”页签，针对此客户“收预交款”；在“收款单”，维护相应信息；保存—提交—审批；代收费转出填写完单据内容，“保存”；对其进行“提交”及“审批”；“审批”通过后，可点击“联查凭证”，查询后台自动生成的“实时凭证”；生成会计凭证（参照通常业务中会计凭证的生成）；完成对代收费用的转出；收款单过账设置1、默认营销系统收款单审批后，收款单的状态为“准备过账”状态。2、在新增节点中有下拉按钮，“状态设置”内容为“不过账”、“准备过账”和“已过账”。3、在有外财务系统时候，财务系统可以读取状态为“准备过账”的收款单，生成凭证后设置该收款单为“已过账”状态。销售收入确认查询未确认收入销售单；收入确认；（三）统计分析营销模块提供如上报表以供查询，根据岗位权限分配相应报表；以“收款台账”为例；点击“查询”，输入需查询内容；点击“确定”；筛选出如上数据，以供参阅；此类报表可导出Excel；点击“打印预览”；点击“输出EXCEL”即可导入报表； 1 / 31 新华联不动产