紫城地产1月份财务分析.ppt

* 目录 二、2.利润表 1）收入分析 目录 二、2.利润表 1）收入分析 科目名称 收入 保温管 773.75 水电费 49.42 现场材料 71.53 PPR 3.53 目录 二、2.利润表 2）成本费用分析（累计） 名称 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 金额 351.62 15.66 82.53 16.83 173.49 258.18 目录 二、2.利润表 2）成本费用分析（累计） 名称 金额 保温管 351.62 水电费 48.17 现场材料 33.64 PPR 0.71 目录 二、2.利润表 3）管理费用分部门分析 科目/部门 合计 高总 副总 总经理 综合部 财务部 设备部 技术部 供应部 销售部 质检部 生产部 合计 173.49 12.64 4.59 8.25 38.52 65.08 11.13 3.19 13.64 2.97 4.58 8.90 工资 64.42 7.38 3.83 6.39 13.63 6.56 9.97 2.5 10.15 　 4 　 福利费 5.68 　 0.03 0.03 3.92 0.14 0.15 0.03 0.13 0.23 0.05 0.98 折旧费 34.32 　 　 　 　 34.32 　 　 　 　 　 　 办公费 2.23 　 　 　 1.74 0.16 　 　 0.25 0.01 　 0.07 差旅交通费 2.52 2.4 0 　 　 0.07 0.03 　 0.01 　 　 　 社会统筹费 18.84 1.33 0.71 0.71 0.66 1.65 0.60 0.54 2.99 2.40 0.50 6.75 审计、评估费 4.33 　 　 　 　 4.33 　 　 　 　 　 　 无形资产摊销 5.88 　 　 　 　 5.88 　 　 　 　 　 　 业务招待费 1.92 0.38 　 1.02 0.37 　 0.04 0.09 　 　 　 0.01 目录 二、2.利润表 3）管理费用分部门分析 科目/部门 合计 高总 副总 总经理 综合部 财务部 设备部 技术部 供应部 销售部 质检部 生产部 保险费 0.53 　 　 　 0.30 　 　 　 　 0.23 　 　 劳动保护费 2.43 　 　 　 2.43 　 　 　 　 　 　 　 河道费 0.40 　 　 　 　 0.40 　 　 　 　 　 　 税金 11.51 　 　 　 　 11.46 　 　 　 0.05 　 　 通迅费 1.29 0.37 0.03 0.04 0.19 0.11 0.07 0.03 0.12 0.02 0.03 0.28 水电费 11.9 　 　 　 11.9 　 　 　 　 　 　 　 工会经费 2.46 　 　 　 2.46 　 　 　 　 　 　 　 油料 0.94 　 　 0.07 0.85 　 0.03 　 　 　 　 　 修理费 1.66 0.77 0.00 　 0.06 　 　 　 　 0.02 　 0.81 其他费 0.24 　 　 　 　 　 0.24 　 　 　 　 　 目录 二、2.利润表 4）营业费用分析 科目 金额 合计 18.05 办公费 0.72 差旅交通费 0.68 招待费 2.45 其他费 4.83 工资 9.07 油料费 0.13 车辆费 0.08 通讯费 0.09 目录 二、2.利润表 5）毛利率分析 主营业务收入 773.75 主营业务成本 351.62 主营业务毛利率 54.56% 　 其他业务收入 124.49 其他业务支出 82.53 其他业务毛利率 33.71% 目录 三. 预算与实际对比分析 1）产值（累计） 产值 　 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 预算 2,085.00 300 2 200 560 480 543 实际完成 850.50 3.95 1.96 59.88 49.6 292.08 443.03 去年同期 3,024.18 638.48 158.74 326.62 726.19 575.69 598.46 目录 三. 预算与实际对比分析 1）产值 全年发生对比 目录 三. 预算与实际对比分析 2）回款累计 回款 　 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 预算 400.00 200.00 - -