非晶电子业务2011年一季度经营情况汇报.ppt

财务部2012年度工作总结 2013年01月15日 提纲 一、2012年主要工作及阶段性成绩 二、目前工作存在缺陷分析 三、明年工作基本思路与重点工作 四、财务工作的几点感想 2012年主要工作及阶段性成绩 常规工作 公司经营情况报表 建账 金蝶系统新帐套 资金 资金报告体系 成本 成本报告体系 组织 建立完善财务组织框架 团队 业务能力全面提升 财务工作大盘点 2012年主要工作及阶段性成绩 常规工作 ： 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表及合并、季报与年报、预算与决算、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标 2012年主要工作及阶段性成绩 建账 ： 一、清理往来业务 二、剥离都匀一丰、名广、广本三家店的业务并进行账务整合 三、金蝶新帐套开始启用，包括初始资料准备及帐套初始数据录入测试 2012年主要工作及阶段性成绩 资金 1、积极协助集团资金部办理开户及承兑汇票的相关事宜 2、配合销售月末对账，做好销售回款计划 3、配合维修控制应收账款，使应收账款2年无坏账 4、形成月度资金平衡并跟踪计划执行情况 2012年主要工作及阶段性成绩 成本： 1、重新梳理维修、装饰整车的成本构成。 2、与各部门确定成本费用归集与分配标准 3、月度经营会议，会议上会向各部门通报月度成本情况，重点分析成本费用增减变化 2012年主要工作及阶段性成绩 财务团队 公司内部部门之间、税务、审计、金蝶系统的上线等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，相对流畅的财务体系日渐形成。 2012年 财务人员全体通过了财务继续教育的考试 所有财务人员参加了国家会计师职称考试 其中一人获得中级会计师职称 财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流 二、2012年财务工作缺陷分析 一、财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确 二、财务和业务之间的流程不流畅，重点体现在一些特殊的情况的处理没有制度化。（理流程、理单据） 三、实际费用及收入的控制与公司预算结合度低，财务数据对公司运营的指导作用有待提高 总结 12年我们遇到了很多困难，但是我们相信 只要精神不滑坡，办法总比困难多 固定资产模块初始化、季报、年报、财务核算体系调整 三、2013年工作思路及重点工作 工作思路： 进一步强化财务管理职能，积极参与各店各部门的费用过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用总经理管理和财务管理相结合的方法起到联动效应，提升公司整体的赢利水平。 三、2013年工作思路及重点工作 基于成本管理 突破成本管理局限于公司内部管理层控制的传统做法，让员工主动参与成本费用控制和管理层控制相结合。 也就是说成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降低成本必须依靠员工高度的自觉性 只有员工意识到成本控制和切身利益相挂钩，提高了资源的使用率，才能从根本上降低费用及成本。 三、2013年工作思路及重点工作 重点工作： 一、进一步夯实财务基础管理工作 从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作 细节决定成败 一滴水看世界  三、2013年工作思路及重点工作 二、增强财务预算的管理，加强预算执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。 预算管理对经营管理的指导 凡事