002领跑者工员手册xin.pptVIP

1、总裁出差期间的审批权限由常务副总或总经理代理审批，特大款项（2万以上） 的支出需电话请示后方可出款，总裁出差回司后所出款项需提交总裁 过目复核。报销时间定为二个时间段：11号、26号统一与工资打到工资 卡上。 2、隶属总裁直接管辖的各分公司及部门负责人的各项报销单，均需经总裁 签字确认（总经理、常务副总、副总经理），各分公司经理项用款常务副总与总经理审批。 3、 常规性固定支出（房租、水电、物业费等）常务副总签字即可出款。 4、 退押金、农保、社保款之类的出款由经办人申请、财务统计员核对盖 章、财务即可出款，财务经理应定期与不定期的对所退款项进行稽核。 财 务 制 度 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第四章?行政费用管理制度及执行办法 办公用品及低值易耗品采购报销制度 1、 公司各部门购买日常物品，需事先填写物品采购申请 单（原则上每月2次，15日、30日为提交申请日）， 报经常务副总审批后（预算内开支），由行政部统一 购买。行政部至财务暂支或付款，需附有部门经理签