物料管理达标指导书-实物管理探讨.doc

物流管理达标作业指导书 （实物管理） 2012年10月 采购物流部目录 第1章 仓储实物管理 2 1.1入库管理 2 1.2出库管理 4 1.3退库管理 7 1.4盘点管理 8 1.5报废物资管理 10 1.6物资暂存点管理 12 1.7物资直发现场管理 14 1.8自提模式的物流管理要求 16 第2章 口径解释 18 仓储实物管理 1.1入库管理 目标：做好入库操作，确保物资入库及时、高效、准确，账实相符。 关键流程： 入库通知 采购人员下达采购订单后，在物资到货前一周向库存及物资管理人员提交采购订单或由采购订单生成的入库通知单（包括无合同无订单采购的物资），并注明预计到货时间、物资规格、型号、数量、金额等。 供应商发货前，向库存及物资管理人员提交发货通知。库存及物资管理人员接收供应商发货通知后，核对采购订单（或采购订单直接生成的入库通知单）和供应商到货计划，确认无误后，创建入库通知单（已由采购订单生成的入库通知单不必再次创建，审批即可），并将入库通知单转达下达给仓库料帐管理人员。 仓库料帐管理人员接到入库通知后，最好收货准备。 接运 仓库料帐管理人员在供应商（或物流商）实际送达货物后，认真核对供应商的到货清单（装箱单），确保到货清单（装箱单）和入库通知单内容一致，打印入库通知单并签字后提交仓库实物管理人员。 仓库实物管理员在接到入库通知单后，根据到货信息准备货位，做好入库准备，及时进行物资接运。 对未接到入库通知单，供应商已经送货的物资，仓库应暂拒收，及时与库存管理人员核对信息，做好相关单据补办后再接收。 验收 所有货物检验后方准入库。到货验收分为不开箱验收和开箱验收两种方式。 对于包装完好、规格统一易辨识的物资，可采用不开箱的验收方法，对于包装破损或有特殊要求的，可采用与供应商代表、使用部门共同开箱验收方法。 （1）不开箱的外包装箱验收 物资运抵仓库时，仓库实物管理员根据外包装箱与到货清单（装箱单）上的内容进行核对，检验核对箱号、数量以及外包装是否完整等情况。仓库实物管理员验收核对无误后，双方在到货签收单（到货清单或验收报告）上签字确认，并将相关的单据留底备查。 （2）开箱验收 设备物资运抵仓库时，如需开箱验收，由采购物流部门组织物资需求部门，依据到货清单（装箱单）等资料与供应商代表共同对到货物资进行开箱验收，并样品进行核对。验收核对无误后，双方参与验收人员在到货签收单（到货清单或验收报告）上签字确认，并将相关的单据留底备查。 对验收存在的问题，须登记在物资到货验收单异常情况内。 出现无法正常进行验收的情况应及时上报主管部门，并与供应商、采购物流部门协商处理。对验收不符合要求的，应拒绝接收入库或单独临时存放并及时通知库存及物资管理人员。 入库 货物经验收无误后，仓库实物管理员完成入库作业。将签字确认的入库通知单和到货签收单（到货清单）返给仓库料帐管理人员，仓库料帐管理人员将实物签收信息与系统要求入库信息核实后，进行仓库台账登记。 仓库料帐管理人员核实后，于当天（或24小时内）完成SCM（ERP）等信息系统入库操作。生成并打印入库单后，由仓库实物管理员完成入库单的签字确认。 同时，将入库信息提交库存及物资管理员进行确认或推送给库存及物资管理员知悉。需库存及物资管理员进行入库确认的，应于当天（或24小时内）完成入库确认。 实物入库后应在3个工作日内通知使用部门或相关业务部门。 对于无合同或无订单物资到货，仓库应建立专门台帐记录。库存及物资管理人员定期进行跟进，于每月底对该类物资进行暂估并提供暂估报表。订单补录后，库存及物资管理人员通知仓库料帐管理人员及时更改暂收信息，并完成相关系统入库确认。 控制点： 入库通知 采购人员下达采购订单后，提交库存及物资管理人员； 库存及物资管理人员根据供应商送货前的发货通知，审核后生成入库通知单，下达给仓库料帐管理人员； 供应商实际到货后，仓库料帐管理人员审核到货信息，打印入库通知单签字，通知仓库实物管理人员收货。 签收入库过程 仓库实物管理人员验收无误收货后，在入库通知单上签字，返给仓库料帐管理人员； 仓库料帐管理人员核对实物签收和系统要求入库的信息，完成系统入库和台账登记，实物签收时间和系统入库时间不超过一个工作日；打印入库单，仓库实物管理人员签字确认。保证仓库料帐管理人员系统上入库的信息和仓库实物管理人员签收的实物信息一致。 仓库料帐管理人员完成系统入库后，提交库存及物资管理人员进行入库确认，或将入库信息推送给库存及物资管理人员知悉； 入库环节的信息匹配 任何一笔正常入库，均要保证采购订单/入库通知单、发货通知单/到货签收单、入库单三类单据的信息匹配； 非正常入库的控制 物资入库应根据库存及物资管理人员的通知执行，未接收到通知的到货物