a3—10.0.0.0—供应商中心—功能手册.docVIP

目 录 第1章 概述 - 1 - 1.1 供应商中心简介 - 1 - 1.2 供应商中心的业务类型 - 1 - 1.3 供应商中心主窗口 - 2 - 1.4 图标说明 - 3 - 第2章 初始与设置 - 5 - 2.1 基本设置 - 5 - 2.1.1 基本选项设置 - 5 - 2.1.2 数量折扣设置 - 6 - 2.1.3 商业折扣设置 - 6 - 2.1.4 现金折扣设置 - 7 - 2.1.5 报警级别设置 - 7 - 2.1.6 账龄区间设置 - 8 - 2.1.7 科目设置 - 8 - 2.1.8 付款预测政策 - 9 - 2.1.8.1 区间设置 - 9 - 2.1.8.2 比例设置 - 9 - 2.1.9 套打格式设置 - 10 - 2.2 基础数据 - 10 - 2.3 数据初始 - 10 - 2.3.1 应付余额初始 - 10 - 2.3.2 完成初始化 - 11 - 第3章 供应商卡片 - 13 - 3.1 供应商卡片 - 13 - 3.1.1 新增供应商卡片 - 13 - 3.1.2 修改供应商卡片 - 17 - 3.1.3 批改供应商卡片 - 17 - 3.1.4 查看供应商卡片 - 18 - 3.2 供应商卡片清理 - 19 - 第4章 单据管理 - 20 - 4.1 单据处理 - 20 - 4.1.1 应付单录入 - 20 - 4.1.2 退货单录入 - 23 - 4.1.3 应付单冲红 - 24 - 4.1.4 单据修改 - 25 - 4.1.5 单据查询 - 26 - 4.1.6 应付计划管理 - 27 - 4.2 采购发票处理 - 28 - 4.2.1 发票管理 - 28 - 4.2.2 发票记账 - 31 - 4.3 应付账款处理 - 32 - 4.3.1 应付账款核销 - 32 - 4.3.2 应付账款反核销 - 34 - 4.3.3 应付账款成批自动核销 - 34 - 4.3.4 应付账款成批自动反核销 - 36 - 4.3.5 应付账款核销列表 - 36 - 4.3.6 应付冲预付 - 37 - 4.3.7 应付冲应收 - 38 - 4.3.8 债权债务转移 - 38 - 4.4 数据检测 - 38 - 4.5 外部业务数据导入 - 39 - 4.5.1 定义外部数据源 - 39 - 4.5.2 定义外部数据规范 - 39 - 4.5.3 外部业务数据引入处理 - 39 - 4.5.4 外部传票处理 - 40 - 第5章 账龄分析 - 42 - 5.1 账龄分析准备 - 42 - 5.1.1 账龄日期 - 42 - 5.1.2 数据范围定义 - 43 - 5.1.3 分析形式设置 - 43 - 5.2 账龄分析报表 - 43 - 5.3 应付账款预警表 - 44 - 5.4 到期账款汇总表 - 44 - 第6章 货币重估 - 46 - 第7章 应付报表 - 47 - 7.1 业务报表 - 47 - 7.1.1 供应商往来账款明细表 - 47 - 7.1.2 供应商应付账款明细账 - 48 - 7.1.3 供应商往来账款汇总表 - 48 - 7.1.4 往来账款支付明细表 - 48 - 7.1.5 往来账款冲销明细表 - 48 - 7.1.6 往来账款支付汇总表 - 49 - 7.1.7 往来账款核销明细表 - 49 - 7.1.8 往来账款核销汇总表 - 49 - 7.1.9 往来账款对账单 - 49 - 7.1.10 供应商往来业务单据 - 49 - 7.2 往来账簿 - 50 - 7.2.1 供应商往来总分类账 - 50 - 7.2.2 供应商往来余额表 - 50 - 7.2.3 单供应商往来明细账 - 50 - 7.2.4 多供应商往来明细账 - 51 - 7.2.5 辅助项明细账 - 53 - 7.2.6 辅助项余额表 - 53 - 7.2.7 供应商部门往来余额表 - 53 - 7.3 报表中心报表 - 54 - 第8章 供应商分析 - 55 - 8.1 供应商列表 - 55 - 8.1.1 供应商一览表 - 55 - 8.1.2 供应商信用等级情况表 - 55 - 8.2 分析报表 - 55 - 8.2.1 应付账款同比分析 - 55 - 8.2.2 付款预测分析 - 56 - 8.3 业务追踪 - 56 - 8.3.1 采购订单追踪 - 56 - 8.4 供应商评估 - 57 - 概述 供应商中心简介 供应商中心子系统（以下简称系统）是新中大A3系统的核心系统之一，凡是与供应商或应付账款有关的操作和处理都可以在供应商中心中得到反映，其发生的交易事项可以自动产生凭证并能传送至总账。系统总体结构如图 1.11所示： 图 1.11系统总体结构图 如1.11所示，供