中信建投稳惠债券型.docVIP

中信建投稳惠债券型 证券投资基金托管协议 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 二零一七年二月  第一条 基金托管协议当事人 2 第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 3 第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4 第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 11 第五条 基金财产保管 12 第六条 指令的发送、确认和执行 15 第七条 交易及清算交收安排 18 第八条 基金资产净值计算和会计核算 21 第九条 基金收益分配 25 第十条 信息披露 27 第十一条 基金费用 28 第十二条 基金份额持有人名册的保管 30 第十三条 基金有关文件和档案的保存 31 第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 31 第十五条 禁止行为 34 第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 35 第十七条 违约责任 37 第十八条 争议解决方式 38 第十九条 基金托管协议的效力 39 第二十条 基金托管协议的签订 39 第二十一条 不可抗力 39 第二十二条 可分割性 40 第二十三条 通知与送达 40 中信建投稳惠债券型证券投资基金托管协议 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 邮政编码：100010 电话：010-59100288