业务员报销的管理制度.docVIP

员办关规 主旨:为员围办关规订办执一）出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差审批单应由部门负责人、审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差审批单。未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。（二）公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行：1、出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征得总经理同意。2、市内交通费。工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司后经部门经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负乘座卧铺的视同住宿一般地区注：特殊地区指直辖市的中心城市，省会城市，经济特区，沿海开放城市。3、补助标准，节约归个人，超支自负。一般地区伙食补助时间说明：12：00后出发当日不补，出差回来当天中午11点前到公司的不补助、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。、员工出差在外地就餐，公司排招待客户不得报销任何餐费、出差乘坐火车、轮船、汽车，符合从晚上8点到次日晨8时之间，在车、船上过夜超过8个小时，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位，符合以上规定未买卧铺票、普通舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发给补贴。、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司，待回公司后。、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知部门主管领导，并在回公司后予以书面说明。、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。、出差人员随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，三、报销规定员工出差应在回公司个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经由部门经理或主管人员核对后，交财务部审核，并由总经理签字后报销。办关规 主旨:为员围办关规订办执费用包干制度：业务应酬费全部从业务员奖金堤成比例中开支，培养业务员的主人翁精神因工作需要无论是否借款，前均应填写“”,明确时间及随行人员等相关事宜，审批单应由部门负责人、审核签字。未经过审批的，不予。审批单一式两份，部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。员暂办关规说 主旨:为员办暂围办关规订办执员暂为 1、因公借款是指因执务须进暂为5种况 出差暂 物品采购暂 应酬费暂 2、各项暂办 1）.出差暂: A．凡拟进暂员应凭请单费预(须项预计开销细)单门转总经 B. 出差暂结内办冲销续 2）.物品采购暂: A、物品采购暂购员办门员进购时应请购单经总经进购办暂 B、物品采购暂应购请购单请单为预货签经凭请单办(不须单)。 C、物品采购暂内办冲销况应内报说经办冲销续 备注：凡向同一供货购单项购额过1,000RMB时须转帐办况应经办 3）.应酬费暂: 凡拟进费暂员应凭请单单办 交际费暂拟1~5日内发应际动结内办冲销冲销续办: 1.申请(借款人)应签说拟办内经门(2,000元RMB以下时)转财务财务签内办冲销续 2.金额,000元RMB以上时经审应转总经 备注：凡未按时办冲销冲销员财务课报议处处 各承办办暂冲销时应请单为冲销 三、私人借款： 除上述各项为 私人借款之借款期限，均不得超过个为 金额额过个个额为(如于当15日以前之借款金额过个额为)。 私人借款之办: 凡拟办员应单为还办报属门审(2,000元以上时应经总经)。 申请(借款人)凭经单财务办续 备注：私人借款得于领报销办偿则当资 本公司新进员(转员)办 提醒：尚有借款未冲销办 以上财务制度已从2010-9-1开始执行，使用过程中，本规定将会根据实际情况不断做出改进和完善。 深圳市昶檀实业有限公司 财务部 制 2010-9-1