设备材料出入库的管理制度.docVIP

中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司 CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD 茶园电厂工程建设管理处 CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE 设备材料出入库管理制度 CPIJYXN－CY-制度-物资-003-A版 发布日期：2014年1月20日 贵州西能电力建设有限公司 茶园电厂工程建设管理处 制度控制表 制度名称 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程建设管理制度 设备材料出入库管理制度 制度编号 CPIJYXN-CY-制度-综合-003-A版 版本 签发日期 下次评估 时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2014 2014年1月20日 赵伟林 罗杨 杨光 此 次 修 订 的 主 要 内 容 此制度为茶园工程项目新编制的制度 解释 部门 建管处工程部 实施 及完 善执 行人 1 范围 本程序规定了现场管理的内容及职责 2.2《中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法》（2012第45号文） 3 定义 3.1入库：是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理入库单的过程。； 3.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。 4 职责 4.1建管处物资部负责对设备材料的入库、出库工作进行审核、监督、检查、考核； 4.2建管处工程部参与对设备材料入、出库进行审核与监控； 4.3物资代保管单位负责设备材料入库、出库的实施。 5 管理要求 5.1 出、入库程序 5.1.1 入库程序 a 入库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备、材料入库手续，并分别填写《物资入库单》（附表3），一式四联且连续编号。 b 到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 c 办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关资料文件、合同或协议以及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，方可办理物资入库单。 d 办理入库手续时，物资代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。 e 物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入物资信息系统。 f 物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。（设备材料明细台帐格式见附表5） g 对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。 5.1.2出库程序 a 出库单是设备材料发出的原始记录。施工单位凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《物资出库单》（附表4），一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。 b 根据现场实际安装需要，施工单位如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和业主总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。（挪用计划表详见附表6和附表7） c 设备安装需用专用工具，施工单位可办理借用手续。施工单位在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》（见附表11），办理签字手续后，是安装专用工具在物资代管单位仓库办理借用；如是检修专用工具到业主到仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经工程部认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》（见附表12）。对专用工具的领用建立领用台帐（附表8）。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工单位照价赔偿。 d 随机备品的领用，须由施工单位提出申请（领用手续见附表10），经工程部审核，业主副总批准后，是安装随机备品在物资代管单位仓库办理借用；如是生产随机备品到业主仓库办理交旧领新的手续。因施工单位在安装过程中使用不当损坏或保管不善损坏的，应由损坏单位照价赔偿。 e 建立明细台帐：仓库管理人员依据“物资出库单”建立明细台帐 ，将出库单上的记录登记到台帐上。 f 每台机组投运和每个标段完工后，物资代保管单位向物资部、工程部移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。 g 工程竣工后，物资代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与计划部、工程部共同盘点，移交物资部管理。 5.1.3 退库程序 a 退库申请批准后，施工单位按规定程序到物资