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证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2017-021
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多
的回报。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过
人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,
在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存
款、保本型理财产品等)。
闲置资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要
求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2 )流动性好,不得影响公司正常经营的
情况。
(四)投资决议有效期限
自2016 年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。
(五)实施方式
投资产品将以公司的名义进行购买,提请股东大会授权公司董事会在规定额
1
度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
(六)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险:
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2 、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2 、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4 、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报
告;
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,
同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、本次事项履行的决策程序
(一)董事会审议情况
2
2017 年3 月14 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意公
司使用不超过人民币5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超
过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对上述事
项发表了明确的同意意见。
2017 年3 月3 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000 万
元暂时闲置募集资金进行现金管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关要求,公司发生的委托理财等事项应按照交易类型在连续十二个月内累计
计算。因此,公司在连续十二个月内拟进行现金管理的额度累计达到人民币
13,000 万元,超过公司最近一期经审计净资产的50% 以上(公司2016 年度实现
的归属于上
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