关于2012年工会经费审查工作情况和.doc

东城区总工会2015年工会经费 审查工作情况和2016年工作安排的报告 区总工会副主席、经费审查委员会主任 蔡燕霞 2016年3月15日 各位委员、同志们： 我受区总工会第一届经费审查委员会的委托，向区总工会第一届十一次委员（扩大）会议报告工作。 一、2015年工作情况 2015年，区总工会经费审查委员会紧紧围绕全区工会中心工作，认真贯彻市总“1+15”文件和廉洁办会精神，在全区各级工会组织中积极推动工会经费审查审计全覆盖，为收好管好用好工会经费提供了强有力的保证。 （一）关于对区总工会本级审查审计监督情况 2016年1月，经审办和市总委托的会计师事务所对本级2015年度财务收支情况进行了审计，3月8日，区总工会经审会召开会议审议通过了本级2015年收支决算、2016年收支预算草案。审查审计显示：2015年度，区总工会本级总收入7023.84万元，完成预算的101.89%，比上年减少389.96万元，同比减少5.26%。其中：拨缴经费收入4964.02万元，比上年增加434.04万元，同比增长9.58%；上级补助收入464.41万元，同比增长24.38%；政府补助收入1549.89万元，同比下降29.95%；事业收入28.18万元;其他收入17.34万元，同比下降94.18%。总支出6473.09万元，完成预算的93.93%，比上年增加284.17万元，同比增加4.59%。其中：职工活动支出、维权支出、业务支出和补助下级支出4208.03万元，占总支出的65%；行政支出1549.10万元，占总支出的23.93%；资本性支出22.60万元，占总支出的0.35%；事业支出492.06万元，占总支出的7.6%；其他支出201.30万元，占总支出的3.11%。本年结余550.75万元，累计结余3506.47万元。 审查审计表明：2015年，区总工会本级能够认真做好预算编报工作，并能严格执行预算；能够认真贯彻落实中央八项规定精神和全总、市总的方针政策；进一步加强了内部控制，修改完善了《东城区总工会财务报销制度》，制定了《东城区总工会财务管理制度》；2015年度经费收入保持稳步增长，经费支出结构合理，突出了维权和为基层服务；专项经费使用做到了专款专用。 2016年区总工会本级预算总收入7916万元，其中拨缴经费收入5279万元，比2015年实际增长6%。预算支出7915万元，其中：服务职工活动资金1398万元，占当年总支出的18%；服务职工设施资金430万元，占当年总支出的5%；职工维权方面资金1379万元，占当年总支出的17%；补助基层工会资金1864万元,占当年总支出的24%；工会组织自身建设方面资金698万元，占当年总支出的9%；其他方面资金60万元，占当年总支出的1%；日常行政工作方面资金1377万元，占当年总支出的17%；财政负担的事业单位行政资金409万元，占当年总支出的5%；预留当年不可预见经费支出300万元，占当年总支出的4%。2016年当年预算安排收支相抵后结余为1万元。 经审会审议认为：2016年度预算编制符合《工会预算管理办法》和相关法律法规及政策要求，项目编报全面、科学、精细，预算编制遵循了统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效的原则。 为提高工会经费的使用效益，经审会积极探索工会经费支出绩效评价工作。委托会计师事务所以“职工读书活动”项目为试点，开展绩效评价。评价结果显示：到2014年末，东城区已经建成了覆盖全区的全总、市、区级的三级职工书屋200多家，各级书屋均建立了管理制度。职工读书活动列入工会经费预算支出的经常性项目。采取多种形式，扩大职工书屋的书箱来源，与东城区图书馆合作，实行集体借书；加入首都图书馆联盟，办理“联合读者一卡通，实行资源共享；书屋之间定期进行书籍交流，提高图书阅读率。针对“职工读书活动”也提出了建议：一是加强总结，建议推广好的经验，很多单位的经验具有借鉴意义。二是逐步推广数字化图书馆的建设，通过对全区职工开放权限，方便职工阅读，降低管理成本。三是进行资金需求调查，适当考虑硬件设施的更新。 由于绩效评价工作是首次开展，针对活动准备还不够充足。总之，通过此次绩效评价，为今后开展工作摸索出了经验。 （二）关于对区总工会直属事业单位的审查审计监督情况 2015年，经审会委托会计师事务所对4家所属事业单位进行了审计，对1名所属事业单位离任负责人进行了经济责任审计，对东四工人文化宫礼堂舞台加装设施工程、东四工人文化宫屋顶防水改造工程进行了竣工决算审计，送审金额总计108.61万元，核减金额共计13.67万元。 审计结果表明：各直属事业单位财务核算基本符合《事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，会计处理基本符合会计法、相关会计准则和财经法规的规定。各事业单位均建立了财务