财务部各位描述.doc

财务副经理岗位职责 职务名称：财务部副经理 直接上级：财务部经理 直接下级：收银领班、成本会计、应收/应付会计、电脑房领班、仓库领班 本职工作：酒店财务的管理 直接责任： 1、在财务经理的领导下，协助做好财务部的日常管理工作。 2、协助财务经理起草各种管理制度，并监督、检查、落实各有关制度。 3、协助财务经理编制年度、季度、日度财务计划。 4、督促检查会计档案的妥善保管与存档，做到存到有记录，调档有关手续，做好经济资料的保密工作。 5、审核每日日审报表和夜审报表，审核成本会计所做的成本报表。 6、负责酒店所有支出活动的原始单据的审核。审核并检查应付帐款金额支付是否准确，挂帐是否正确，账务处理是否及时。 7、督查财务部各小组的业务操作，随时了解执行中存在的问题，及时上报财务经理。督查各营业点收银员按规定程序、手续进行工作督查仓库的进、销、存管理。 8、负责督查成本组每月对库房、厨房、酒吧、客房物品进行盘点，审核实际消耗成本和盘点报告。负责组织酒店年度、季度、月度及有关部门结存物品进行盘点。 9、监督、检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品的财产物资的使用、核算、管理，注意发现和处理物资中存在的问题，确保财产物资的合理使用和安全管理。 10、负责部门员工的排班、考勤和考核工作。 11、接受并完成财务经理交办的其他工作。 12、对各组工作日志进行检查。 13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识操作程序和技能，不断提高财会人员的业务素质和管理水平。 执行人： 总经理批准： 日 期： 日 期： 财务经理岗位职责 职务名称：财务部经理 直接上级：总经理 直接下级：财务副经理、出纳 本职工作：酒店财务的管理 岗位职责： 1、在董事长和总经理的领导下，贯彻酒店经营方针和各项规章制度与领导决策，全面负责财务部的各项工作，对确保酒店正常经营和提供必要资金负有领导和管理责任。 2、贯彻执行国家经营政策、财经制度，遵照国家规定，按时上缴各种税费及报表，维护国家及酒店有关财经纪律，严格审核各种税费及报表，维护国家及酒店有关财经纪律，严格审核各项开支，加强成本控制，认真招执行报销制度的审批权限。 3、负责组织酒店的经济核算工作，拟定和审核会计科目，保证各级核算的正确性。审核会计统计报表。 4、在董事会的决策之下，审核部门预算方案，报董事会和总经理审批确定后贯彻实施。 5、参与审查合同、商品价格和经济协议的确定，根据每年的项目、计划、预算，预留出资金，确保资金按项目合理使用。做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金和运用，调剂各部门所需资金及时督促有关人员抓紧应收账款的催收工作，准时进账，确保资金回笼。 6、建立各种物资、财务管理制度，制度每个岗位的工作职责及工作程序，并根据上级有关规定对财务工作的决议及制度、修改“财务管理制度”。 7、负责审核应收/应付款，建立监督执行付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效审核其手续是否完整，列支科目是否正确。核对总账和各明细账的电脑账及手工账，确保无误后进入总账，对所有调整的账项要附有凭证及说明。督导检查各种财务报告的及时性、正确性，编制每年度财务决算，按时准确呈报会计报表。 8、负责办理银行贷款及还贷手续，密切与财税、金融等部门联系，随时掌握最新财务动向。审核检查总出纳的收支凭证，定期或不定期检查总出纳备用金情况，以保证现金的安全与完整，督促、检查有价证券的使用和保管情况。及时检查银行存款未达账项余额调节表的编制情况。 9、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督导本部门员工完整地保管经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。 10、实行季、月、旬的储存状况的清查，并不定期抽查各业务部门、各收银岗位的库存现金、备用金（每月不少于两次的不定期抽查） 11、负责监督控制酒店的财务政策、财务程序的正常执行，对任何偏离酒店财务制度并使酒店财产遭受损失的任何行为，予以纠正处理，同时上报总经理。 12、按时编制每月财务报表及每月的财务经营状况报表。 13、负责接待并配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。 14、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，列支是否正确，保证会计报表的真实、准确。 15、负责登记总账及实收资本，短期借款明细账。 执行人：